交银理财60天债券B
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数据日期：2024-11-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排行（一级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.39% | 3.64% | -- | -- | -- | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-07-27
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 61,036.99 | 79.27 |
| 大额可转让同业存单 | 9,964.50 | 12.94 |
| 国债 | 1,995.11 | 2.59 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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交银理财60天债券B(51972L)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银理财60天债券B(51972L)持有人结构
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报告期
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交银理财60天债券B(51972L)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银理财60天债券B(51972L)历史净值
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银理财60天债券B(51972L)持仓变化
报告日
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交银理财60天债券B(51972L)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银理财60天债券B(51972L)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
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