交银理财60天债券B

(51972L)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:交银60天B
最新规模:7.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞丰	1.1774	3.89%
交银瑞思	0.9251	3.43%
交银持续	1.4139	3.32%
交银启欣	0.5688	3.23%
交银创新	1.6617	3.22%
交银持续	1.4300	3.18%
交银成长	0.6189	3.03%
交银成长	0.6082	3.02%
交银启道	0.5668	2.94%
交银沪港	1.7150	2.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(一级债基)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.19%	2.94%	-	-	-	9.32%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-07-27
债券市值/基金净值	103.05	92.11	94.79

最新总份额：7.6671亿份

2020-07-27

券种分布

数据日期：2020-07-27

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	61,036.99	79.27
	9,964.50	12.94
国债	1,995.11	2.59

五大债券

数据日期：2020-07-27

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开11	200211	19,803.20	25.72
18国开03	180203	10,124.50	13.15
18国开08	180208	10,109.20	13.13
19进出07	190307	10,012.50	13.00
19浦发银行CD327	111909327	9,964.50	12.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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