万家180指数A
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近1年涨幅
14.73%
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近3年涨幅
23.69%
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数据日期：2025-12-4
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.61% | 14.73% | 14.46% | 17.63% | -7.82% | 23.69% | 371.07% |
| 同类排行（复制指数型） | 1929/3562 | 1863/2793 | 2285/3326 | 751/2575 | 1023/2162 | 913/1804 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.32% | 22.83% | 24.21% | 10.50% | -7.03% | 25.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.22% | 14.73% | 15.61% | 17.63% | -7.82% | 7.90% | 16.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.11% | -13.47% | 1841 | -1070 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.60% | 28.11% | 2898 | -923 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.91% | 16.87% | 1276 | -1522 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.55% | 36.36% | 990 | -1268 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.20% | -15.71% | 1238 | -1379 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 2.14% | 86.09% | 1570 | -687 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 2.13% | 33.96% | 1006 | -1043 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 2.01% | 161.04% | 1160 | -254 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.85% | -25.70% | 1187 | -1631 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 1.80% | 51.26% | 943 | -1208 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-11-12 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-25 |
| 万家180指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-25 |
| 万家180指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-10-20 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2025-10-20 |
| 万家180指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-10-20 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金调整在中国光大银行股份有限公司定... | 定期定额投资 | 2025-09-05 |
| 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换... | 定期定额投资,基 | 2025-09-05 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
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十大持有人
万家180指数A(519180)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家180指数A(519180)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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万家180指数A(519180)持仓变化
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万家180指数A(519180)全部持股
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万家180指数A(519180)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 上银中证 | 1.5051 | 2.91% | |
| 科半导体 | 1.4407 | 2.88% | |
| 华夏上证 | 1.3969 | 2.86% | |
| 鹏华科创 | 1.1321 | 2.84% |
同系基金
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| 万家泓裕 | 0.9937 | 2.61% | |
| 万家中证 | 1.4381 | 2.60% | |
| 万家中证 | 1.4395 | 2.59% | |
| 万家中证 | 1.7159 | 2.47% | |
| 万家中证 | 1.3800 | 2.34% | |
| 万家中证 | 1.3816 | 2.34% |
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