万家180指数
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近1年涨幅
-4.49%
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近3年涨幅
-22.44%
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数据日期:2024-6-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.51% | -4.49% | 3.18% | -7.82% | -16.73% | -22.44% | 261.02% |
同类排行(复制指数型) | 592/2431 | 440/2081 | 698/2576 | 1023/2162 | 573/1811 | 430/1148 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.55% | -12.90% | -3.69% | -7.03% | -18.81% | -21.93% | -- |
年化收益率(%) | 11.02% | -4.49% | 6.59% | -7.82% | -16.73% | -7.48% | 12.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.12% | -4.60% | 2546 | -952 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.74% | -3.11% | 583 | -799 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.39% | 10.78% | 849 | -444 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.37% | 5.80% | 501 | -617 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.36% | 29.67% | 1892 | -584 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.08% | 2.46% | 968 | -720 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.96% | -6.67% | 290 | -438 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.75% | -2.78% | 994 | -1469 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.60% | -9.60% | 384 | -1282 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.51% | - | 679 | -1021 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家180指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在西部证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-06-04 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-05-30 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-05-17 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中航证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-04-25 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构并开通转换... | 增加代销机构,基 | 2024-04-23 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-04-22 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
万家180指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家180指数(519180)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家180指数(519180)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家180指数(519180)持仓变化
报告日
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万家180指数(519180)全部持股
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万家180指数(519180)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富纳 | 1.1298 | 1.94% | |
汇添富纳 | 1.1802 | 1.48% | |
广发生物 | 1.2070 | 1.43% | |
汇添富纳 | 1.1427 | 1.42% | |
汇添富纳 | 1.1397 | 1.42% | |
广发生物 | 0.1695 | 1.38% |