建信中证细分有色金属产业主题ETF
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-18.00%
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数据日期：2022-9-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.52% | -18.00% | -- | -- | -17.64% | -- | -7.07% |
| 同类排行（复制指数型） | 689/829 | 390/696 | -- | -- | 275/793 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 4.99% | 2.03% | -- | -- | -20.10% | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -25.04% | -18.00% | -- | -- | -17.64% | -- | -4.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 9.55% | -20.28% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 9.15% | 49.51% | 76 | -580 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 8.62% | 26.95% | 137 | -451 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 8.52% | 12.40% | 75 | -474 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 5.44% | -7.33% | 75 | -263 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 2.88% | 10.77% | 475 | -1632 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.65% | -19.45% | 401 | -994 | 咨询 |
| 盛新锂能 | -- | -- | 2.61% | 8.30% | 8 | -261 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 2.42% | 92.06% | 89 | -521 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 2.38% | -15.60% | 299 | -1279 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 关于终止为建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金提... | 其他 | 2022-12-05 |
| 关于建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金终止上市... | 其他 | 2022-11-30 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金终止上市提示... | 终止上市提示 | 2022-11-28 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金终止上市公告 | 基金终止上市 | 2022-11-24 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金财产分配... | 其他 | 2022-11-15 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金财产分配... | 基金清算 | 2022-11-14 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示... | 基金清算,提示性 | 2022-11-12 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-11-12 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下152只基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)持有人结构
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报告期
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)持仓变化
报告日
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
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| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
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| 建信红利 | 1.0310 | 0.83% | |
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| 建信沪深 | 1.1771 | 0.80% |
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