建信中证细分有色金属产业主题ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2021-4-9
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -12.48% |
| 同类排行（一般股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 9.37% | 49.30% | -- | -- | -- | 84.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -91.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-03-01
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 7.08% | 新进 | 1610 | +1372 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 3.50% | 新进 | 1147 | +893 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 2.97% | 新进 | 919 | +863 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 2.19% | 新进 | 576 | +535 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 2.18% | 新进 | 220 | +199 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.79% | 新进 | 407 | +303 | 咨询 |
| 盛和资源 | -- | -- | 1.46% | 新进 | 116 | +114 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 1.32% | 新进 | 347 | +333 | 咨询 |
| 南山铝业 | -- | -- | 1.31% | 新进 | 234 | +231 | 咨询 |
| 江西铜业 | -- | -- | 1.28% | 新进 | 295 | +281 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-03-01
行业分布
数据日期：2021-03-01
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下33只基金基金合同及招募说明书更新的提... | 提示性公告,招募 | 2021-03-29 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2021-03-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于修订旗下部分基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2021-03-29 |
| 建信基金管理有限责任公司建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数... | 基金契约（修改） | 2021-03-29 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2021-03-29 |
| 关于同意方正证券股份有限公司为建信中证细分有色金属产业主题交易型开放... | 其他 | 2021-03-09 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2021-03-08 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购... | 开放式基金申购、 | 2021-03-03 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告... | 上市提示 | 2021-03-03 |
| 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告... | 基金上市 | 2021-03-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)持有人结构
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)十大持有人
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)持仓变化
报告日
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
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| 财通智选 | 0.8985 | 0.94% | |
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| 建信中证 | 1.2000 | 0.11% | |
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