建信中证细分有色金属产业主题ETF

(516680)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9293	净值增长率:1.36%	累计净值:0.9293
净值更新日期:2022/9/29	基金简称:有色金属	最新规模:0.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华农业	1.5967	3.65%
银华农业	1.6039	3.65%
安信消费	1.0942	3.39%
嘉实农业	1.5566	3.27%
嘉实农业	0.7152	3.26%
嘉实互融	1.0429	3.04%
嘉实互融	1.0408	3.04%
嘉实前沿	1.2381	3.01%
嘉实前沿	1.2356	3.01%
中银大健	0.9382	2.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信弘利	1.5974	2.75%
建信弘利	1.6036	2.75%
建信食品	1.0120	2.64%
建信食品	1.0024	2.63%
建信恒生	0.9985	1.63%
建信恒生	0.9933	1.63%
建信中证	0.4304	1.49%
建信消费	2.0440	1.34%
建信阿尔	0.8833	1.16%
建信龙头	1.4523	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-09-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.52%	-18.00%	-	-	-17.64%	-	-7.07%
同类排名(复制指数型)	689/829	390/696	/	/	275/793	/	--
同类平均(复制指数型)	-4.06%	-17.79%	-	-	-20.10%	-24.99%	-
年化收益率(%)	-25.04%	-18.00%	-	-	-17.64%	-	-4.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.12	97.67	96.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信中证以大盘股为主。
在财务资质方面，建信中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信中证以大盘股为主。
在财务资质方面，建信中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信中证以大盘股为主。
在财务资质方面，建信中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

制造业	68.22%
采矿业	29.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	9.55%	2879
天齐锂业	0	0	9.15%	963
华友钴业	0	0	8.62%	765
赣锋锂业	0	0	8.52%	651
北方稀土	0	0	5.44%	362
洛阳钼业	0	0	2.88%	1451
中国铝业	0	0	2.65%	998
盛新锂能	0	0	2.61%	221
中矿资源	0	0	2.42%	759
山东黄金	0	0	2.38%	1148

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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