招商全球资源股票(QDII)
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近3年涨幅
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数据日期：2019-5-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-05-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.91% | -12.17% | -- | -- | -- | 5.44% | -6.90% |
| 同类排行（普通股票型） | 148/156 | 132/142 | -- | -- | -- | 83/87 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.43% | 11.16% | -- | -- | -- | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.83% | -12.17% | -- | -- | -- | 1.81% | -0.76% |
| 四分位排名 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
招商全球资源股票(QDII)(217015)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商全球资源股票(QDII)(217015)持有人结构
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报告期
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招商全球资源股票(QDII)(217015)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商全球资源股票(QDII)(217015)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商全球资源股票(QDII)(217015)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商全球资源股票(QDII)(217015)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达恒 | 0.9097 | 0.93% | |
| 嘉实H股 | 0.6341 | 0.91% | |
| 工银香港 | 0.1643 | 0.86% | |
| 银华恒生 | 0.6544 | 0.80% | |
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