摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C
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数据日期：2025-8-1
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.69% | 2.04% | 1.47% | 4.02% | 8.30% | -- | 13.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 2980/3362 | 2608/2694 | 2911/3326 | 1867/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.11% | 32.35% | 10.65% | 10.50% | -- | 8.10% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.38% | 2.04% | 2.52% | 4.02% | 8.30% | -- | 7.29% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 关于新增东方证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金... | 增加代销机构 | 2025-07-14 |
| 关于新增兴业证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-07-10 |
| 关于新增东海证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-07-08 |
| 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗... | 增加代销机构 | 2025-07-07 |
| 关于新增长江证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-07-04 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年7月4日境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2025-07-02 |
| 关于新增山西证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金... | 增加代销机构 | 2025-06-30 |
| 关于新增民生证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金... | 增加代销机构 | 2025-06-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)持有人结构
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报告期
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)持仓变化
报告日
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华夏中证 | 1.1502 | 4.03% | |
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| 南方中证 | 1.2880 | 4.03% |
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