信诚新旺混合(LOF)A
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1.36%
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近3年涨幅
25.35%
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数据日期：2023-2-1
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综合评价
2.7
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.49% | 1.36% | 2.08% | -1.67% | 6.40% | 25.35% | 60.32% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1058/4641 | 837/4373 | 3818/5045 | 530/4926 | 1583/3450 | 1074/1909 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.74% | -4.18% | 5.09% | -14.65% | 7.62% | 35.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.98% | 1.36% | 23.78% | -1.67% | 6.40% | 8.45% | 7.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.53% | 5.52% | 2965 | -1465 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.90% | 42.86% | 621 | -980 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.90% | 25.00% | 517 | -740 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.79% | 16.18% | 1039 | -1030 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.73% | 19.67% | 531 | -1574 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.67% | 15.52% | 249 | -554 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.66% | 69.23% | 1449 | -1480 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 0.61% | -1.61% | 520 | -1143 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.57% | 1.79% | 922 | -1420 | 咨询 |
| 丽珠集团 | -- | -- | 0.56% | 80.65% | 34 | -348 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-17 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-17 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、转换转入及定期定额... | 调整费用 | 2022-08-17 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2022-08-04 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚新旺混合(LOF)A(165526)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚新旺混合(LOF)A(165526)持有人结构
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信诚新旺混合(LOF)A(165526)十大持有人
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信诚新旺混合(LOF)A(165526)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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信诚新旺混合(LOF)A(165526)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信诚新旺混合(LOF)A(165526)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 天治研究 | 1.8670 | 3.21% | |
| 中邮沪港 | 0.9503 | 3.15% | |
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| 中信保诚 | 0.7401 | 1.61% | |
| 中信保诚 | 0.7360 | 1.60% | |
| 信诚中证 | 0.7626 | 1.56% | |
| 信诚中证 | 0.7668 | 1.55% |
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