中信保诚新旺混合(LOF)A

(165526)开放式-平衡混合型

基金经理：提云涛杨立春

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5420	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.5770
净值更新日期:2024/7/5	基金简称:中信保诚新旺	最新规模:0.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.7707	2.76%
中信保诚	0.7794	2.76%
中信保诚	1.5337	2.23%
中信保诚	1.5166	2.23%
中信保诚	0.9852	1.19%
中信保诚	1.1955	1.19%
中信保诚	1.1878	1.18%
中信保诚	0.9829	1.18%
中信保诚	0.5448	1.06%
中信保诚	0.5509	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.85%	-0.71%	0.39%	0.07%	-1.67%	1.98%	57.77%
同类排名(平衡混合型)	2311/4718	1128/4593	2089/5011	1085/5046	531/4927	487/3341	--
同类平均(平衡混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	1.70%	-0.71%	0.39%	0.07%	-1.67%	0.66%	6.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.05	19.76	18.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚新旺以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚新旺选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚新旺交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚新旺以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚新旺选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚新旺交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚新旺以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚新旺选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚新旺交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	5.41%
金融业	2.30%
采矿业	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.41%
农、林、牧、渔业	0.16%
建筑业	0.14%
批发和零售业	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
房地产业	0.12%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.61%	2539
长江电力	0	0	0.47%	961
伊利股份	0	0	0.39%	676
招商银行	0	0	0.37%	842
中国平安	0	0	0.31%	576
格力电器	0	0	0.28%	695
三环集团	0	0	0.25%	152
兴业银行	0	0	0.24%	290
中国神华	0	0	0.22%	658
兖矿能源	0	0	0.22%	265

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.34	8.39	8.70	6.36	9.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.40%	187/268	0.10%	139/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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