建信沪深300指数增强A
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近1年涨幅
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
5.8
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5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.95% | 9.90% | 0.04% | 16.02% | -7.99% | -1.69% | 140.75% |
| 同类排行（增强指数型） | 690/1008 | 469/943 | 903/1092 | 184/1026 | 330/914 | 223/710 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 27.44% | 11.00% | 5.43% | 4.40% | -11.05% | -8.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 37.89% | 9.90% | 0.19% | 16.02% | -7.99% | -0.56% | 28.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.54% | -11.84% | 1908 | -185 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.91% | 0.77% | 3517 | +403 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.99% | 9.93% | 942 | -103 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.60% | 142.99% | 1026 | -264 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.48% | 45.88% | 550 | +167 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.23% | -11.51% | 2414 | +212 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 2.13% | 134.07% | 258 | +63 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.11% | 559.38% | 779 | +301 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.94% | 487.88% | 1920 | -3 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.77% | 23.78% | 286 | +105 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于建信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
| 建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金基金合同及招募说明书（更新）... | 提示性公告,招募 | 2025-03-20 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2024年度第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 关于新增方正证券有限公司为建信沪深300指数增强型证券投资基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2025-01-06 |
基金号
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基金信息 |
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十大持有人
建信沪深300指数增强A(165310)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信沪深300指数增强A(165310)持有人结构
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建信沪深300指数增强A(165310)十大持有人
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建信沪深300指数增强A(165310)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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今天易方达新常态灵活配置混合前十大重仓中，有八大重仓盈利翻红，大盘也是翻红，最终该基金净值却是下跌，何一城经理你怎么解释？太让基民寒心了！！
2025-03-24 21:30:45
来自：易基常态贴吧
建信沪深300指数增强A(165310)持仓变化
报告日
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建信沪深300指数增强A(165310)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信沪深300指数增强A(165310)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝海外 | 1.5005 | 0.81% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1460 | 0.53% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1640 | 0.52% | |
| 摩根日本 | 1.7351 | 0.36% | |
| 华宝品质 | 1.5140 | 0.33% | |
| 宝盈发展 | 1.0645 | 0.22% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 建信易盛 | 0.6052 | 0.40% | |
| 建信添福 | 1.0442 | 0.13% | |
| 建信添福 | 1.0421 | 0.12% | |
| 建信新兴 | 0.9010 | 0.11% | |
| 建信新兴 | 0.9100 | 0.11% | |
| 建信安心 | 1.0259 | 0.06% | |
| 建信安心 | 1.0237 | 0.06% | |
| 建信富时 | 1.2280 | 0.06% |
