平安灵活配置混合A
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近3月涨幅
-16.89%
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近1年涨幅
-10.39%
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近3年涨幅
-25.68%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.78% | -10.39% | -0.58% | -32.90% | 1.59% | -25.68% | 58.99% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3893/4708 | 3126/4584 | 1751/5047 | 4717/4927 | 2453/3451 | 2039/2307 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.86% | -6.75% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -27.55% | -10.39% | -0.79% | -32.90% | 1.59% | -8.56% | 5.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 传音控股 | -- | -- | 5.67% | 82.32% | 1344 | +1252 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 5.03% | 78.37% | 2479 | +1503 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.87% | 391.92% | 2274 | +1643 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 3.79% | 新进 | 1928 | +1412 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 3.60% | 新进 | 1807 | +1389 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 3.51% | 9.69% | 354 | +320 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 3.04% | 91.19% | 2444 | +1983 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 2.45% | 新进 | 1572 | +1399 | 咨询 |
| 国科微 | -- | -- | 2.24% | -37.08% | 198 | +191 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 2.07% | -34.70% | 822 | +673 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 平安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-09-05 |
| 平安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-05 |
| 平安灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-01 |
| 平安灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-09-01 |
| 平安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-09-01 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 平安灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与乾道基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2023-08-02 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 平安灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安灵活配置混合A(700004)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安灵活配置混合A(700004)持有人结构
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报告期
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平安灵活配置混合A(700004)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安灵活配置混合A(700004)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安灵活配置混合A(700004)持仓变化
报告日
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平安灵活配置混合A(700004)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安灵活配置混合A(700004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰优势 | 1.6473 | 4.48% | |
| 国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
| 南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
| 南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
| 安信创新 | 0.5323 | 3.97% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 平安新兴 | 1.2989 | 1.32% | |
| 平安科技 | 1.2286 | 1.27% | |
| 平安科技 | 1.1941 | 1.26% | |
| 平安灵活 | 1.2749 | 1.21% | |
| 平安灵活 | 1.2630 | 1.20% | |
| 平安优势 | 1.8804 | 1.07% | |
| 平安优势 | 1.8001 | 1.07% | |
| 平安成长 | 0.6906 | 1.02% | |
| 平安价值 | 0.8111 | 1.01% | |
| 平安成长 | 0.6805 | 1.01% |
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