平安灵活配置混合A
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2025-03-24 15:00:00
最新估值:1.3094
单位净值
1.3009
1.3009
涨跌幅
-1.72%
-1.72%
近3月涨幅
7.29%
7.29%
近1年涨幅
12.03%
12.03%
近3年涨幅
-15.46%
-15.46%
数据日期:2025-3-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 31.72% | 12.03% | 9.15% | -1.31% | -5.83% | -15.46% | 62.23% |
同类排行(平衡混合型) | 778/4638 | 1204/4586 | 625/4884 | 3917/5010 | 2445/5046 | 2945/4204 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 18.52% | 8.13% | 3.55% | 3.87% | -8.18% | -6.40% | -- |
年化收益率(%) | 63.45% | 12.03% | 41.72% | -1.31% | -5.83% | -5.15% | 4.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | 14.81 | 0.68% | 8.68% | 404.65% | 307 | -132 | 咨询 |
景津装备 | 17.60 | -0.45% | 7.48% | - | 61 | -15 | 咨询 |
继峰股份 | 11.40 | -0.61% | 7.15% | 122.74% | 60 | -6 | 咨询 |
伯特利 | 64.20 | 2.69% | 6.32% | 265.32% | 134 | -51 | 咨询 |
沪光股份 | 32.93 | -3.52% | 5.52% | 425.71% | 64 | +24 | 咨询 |
美的集团 | 76.06 | 1.04% | 5.43% | 225.15% | 2414 | +212 | 咨询 |
星宇股份 | 138.90 | 3.65% | 5.34% | 79.19% | 143 | +2 | 咨询 |
爱柯迪 | 18.50 | -2.43% | 5.17% | 422.22% | 47 | +8 | 咨询 |
上声电子 | 33.09 | -2.85% | 4.73% | 729.82% | 12 | +1 | 咨询 |
春风动力 | 182.90 | 2.25% | 3.93% | - | 148 | +3 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
平安基金管理有限公司关于终止与北京加和基金销售有限公司相关销售业务合... | 基金当事人变动 | 2025-03-10 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
平安灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
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平安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安灵活配置混合A(700004)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安灵活配置混合A(700004)持有人结构
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报告期
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平安灵活配置混合A(700004)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安灵活配置混合A(700004)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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今天易方达新常态灵活配置混合前十大重仓中,有八大重仓盈利翻红,大盘也是翻红,最终该基金净值却是下跌,何一城经理你怎么解释?太让基民寒心了!!
2025-03-24 21:30:45
来自:易基常态贴吧
平安灵活配置混合A(700004)持仓变化
报告日
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平安灵活配置混合A(700004)全部持股
报告日
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平安灵活配置混合A(700004)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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格林伯锐 | 0.8253 | 1.21% | |
格林伯锐 | 0.8343 | 1.21% | |
宝盈新兴 | 0.8834 | 0.72% | |
国都聚成 | 0.4861 | 0.70% | |
华泰柏瑞 | 0.5789 | 0.54% | |
华泰柏瑞 | 0.5665 | 0.53% | |
中邮绝对 | 0.9260 | 0.43% |