银华中证等权重90指数
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26.76%
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近1年涨幅
21.19%
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近3年涨幅
-20.05%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.99% | 21.19% | 16.16% | -14.53% | -20.27% | -20.05% | 13.33% |
| 同类排行（复制指数型） | 912/2714 | 710/2204 | 1001/2575 | 1650/2162 | 1011/1811 | 952/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.00% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.98% | 21.19% | 16.61% | -14.53% | -20.27% | -6.68% | 3.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 同花顺 | -- | -- | 1.88% | 154.05% | 242 | -428 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.76% | 125.64% | 511 | -496 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 1.54% | 113.89% | 250 | -620 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.50% | 70.45% | 519 | -450 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 1.49% | 198.00% | 126 | -787 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 1.40% | 32.08% | 305 | -972 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.40% | 27.27% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 1.36% | 83.78% | 57 | -814 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 1.35% | 40.63% | 539 | -613 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 1.31% | 125.86% | 124 | -572 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-15 |
| 银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
银华中证等权重90指数(161816)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华中证等权重90指数(161816)持有人结构
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银华中证等权重90指数(161816)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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银华中证等权重90指数(161816)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华中证等权重90指数(161816)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 银华智荟 | 1.8477 | 1.85% | |
| 银华专精 | 1.0429 | 1.85% | |
| 银华智荟 | 1.8210 | 1.85% | |
| 科创100 | 0.9407 | 1.82% | |
| 银华新锐 | 0.9386 | 1.71% |
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