银华中证等权重90指数

(161816)开放式-复制指数型

基金经理：杨腾

单位净值:0.6648	净值增长率:-0.42%	累计净值:0.6648	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中证90LOF
最新规模:0.63亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华内需	2.6360	3.94%
银华同力	0.8458	3.91%
创新药	0.6153	3.73%
银华医疗	0.8246	3.72%
银华医疗	0.8218	3.71%
银华中证	0.5118	3.52%
银华中证	0.5130	3.51%
银华成长	1.1120	3.15%
港股创新	0.8050	3.10%
银华医疗	1.0389	2.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.50%	-14.33%	-3.15%	-14.53%	-20.27%	-35.12%	-5.50%
同类排名(复制指数型)	995/2454	1015/2092	1125/2576	1650/2162	1011/1811	842/1153	--
同类平均(复制指数型)	-2.72%	-14.74%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	1.00%	-14.33%	-3.15%	-14.53%	-20.27%	-11.71%	-1.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.82	92.47	92.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.27%
金融业	14.42%
采矿业	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.52%
建筑业	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.96%
房地产业	1.60%
农、林、牧、渔业	1.12%
租赁和商务服务业	0.86%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	1.56%	1028
中国石油	0	0	1.42%	527
紫金矿业	0	0	1.41%	1885
北方华创	0	0	1.40%	836
中国船舶	0	0	1.36%	640
美的集团	0	0	1.31%	1418
陕西煤业	0	0	1.31%	498
中国神华	0	0	1.28%	658
中国中铁	0	0	1.27%	174
格力电器	0	0	1.24%	695

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.67	10.84	14.78	3.53	14.67	29.45	偏低	18.96	偏低	0.37	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.40%	265/355	6.11%	169/355	44.76%	79/355	56.50%	86/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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