银华中证等权重90指数

(161816)开放式-复制指数型

基金经理：杨腾

单位净值:0.7973	净值增长率:-0.35%	累计净值:0.7973	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中证90LOF
最新规模:0.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华集成	1.0854	3.24%
银华集成	1.0788	3.23%
银华乐享	0.6880	2.00%
银华乐享	0.6950	2.00%
银华专精	1.0353	1.85%
银华智荟	1.8477	1.85%
银华专精	1.0429	1.85%
银华智荟	1.8210	1.85%
科创100	0.9407	1.82%
银华新锐	0.9386	1.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.99%	21.19%	16.16%	-14.53%	-20.27%	-20.05%	13.33%
同类排名(复制指数型)	912/2714	710/2204	1001/2575	1650/2162	1011/1811	952/1463	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.00%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	33.98%	21.19%	16.16%	-14.53%	-20.27%	-6.68%	3.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.82	92.47	92.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	52.92%
金融业	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.73%
采矿业	3.36%
建筑业	2.62%
房地产业	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.54%
卫生和社会工作	1.54%
科学研究和技术服务业	1.29%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
同花顺	0	0	1.88%	242
东方财富	0	0	1.76%	511
爱尔眼科	0	0	1.54%	250
中信证券	0	0	1.50%	519
智飞生物	0	0	1.49%	126
歌尔股份	0	0	1.40%	305
立讯精密	0	0	1.40%	1923
长安汽车	0	0	1.36%	57
海光信息	0	0	1.35%	539
万科A	0	0	1.31%	124

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.67	10.84	14.78	3.53	14.67	29.45	偏低	18.96	偏低	0.37	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.40%	265/355	6.11%	169/355	44.76%	79/355	56.50%	86/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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