招商信用添利债券(LOF)A

(161713)开放式-一级债基

基金经理：向霈

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0451	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.8848
净值更新日期:2024/9/30	基金简称:招商信用添利LOF	最新规模:12.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商北证	0.9585	18.77%
招商北证	0.9636	18.77%
招商上证	1.1519	17.29%
招商中证	0.5649	16.12%
招商创业	0.4705	15.69%
招商中证	1.0984	15.65%
招商中证	0.6754	15.06%
招商中证	0.6671	15.06%
招商中证	0.5153	14.13%
招商中证	0.6887	13.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.12%	3.03%	2.25%	4.27%	1.49%	9.83%	132.39%
同类排名(一级债基)	2091/2765	1707/2709	1848/2813	548/2795	1880/2832	1014/2459	--
同类平均(一级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	2.23%	3.03%	2.25%	4.27%	1.49%	3.28%	9.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.37	99.43	105.89

最新总份额：23.6116亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,464.87	9.77
政策性金融债	5,102.29	4.00
普通金融债	4,316.16	3.38
可交换公司债券	103.57	0.08

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出22	220322	5,102.29	4.00
21北京银行永续债01	2120089	4,316.16	3.38
22深能Y2	149984	4,245.08	3.33
22广新Y1	148022	4,128.86	3.23
22首钢MTN002	102280338	4,090.93	3.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.40	2.13	0.62	3.40	2.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	30/42	0.10%	0/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	0.39	0.08	-1.61	-0.57	-0.04
封闭式			0.0473	-	0.39	0.08	-1.61	-0.57	-0.04

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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