招商安弘灵活配置混合
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28.49%
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近1年涨幅
-20.73%
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近3年涨幅
-51.98%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.95% | -20.73% | -12.46% | -17.64% | -32.88% | -51.98% | -4.35% |
同类排行(平衡混合型) | 1177/4660 | 4556/4587 | 4846/5010 | 4153/5046 | 4715/4927 | 3877/3964 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.15% | 5.26% | 4.92% | -8.18% | -14.65% | -18.21% | -- |
年化收益率(%) | 17.91% | -20.73% | -13.34% | -17.64% | -32.88% | -17.33% | -0.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
昆仑万维 | -- | -- | 3.37% | -33.27% | 63 | -448 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 3.30% | 211.32% | 179 | -680 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 3.13% | 117.36% | 63 | -807 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.78% | 78.21% | 478 | -1351 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 2.61% | 76.35% | 42 | -744 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 2.53% | - | 148 | -724 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 2.49% | 0.81% | 402 | -940 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.38% | 56.58% | 382 | -1066 | 咨询 |
锦浪科技 | -- | -- | 2.37% | 152.13% | 139 | -299 | 咨询 |
上声电子 | -- | -- | 2.24% | - | 11 | -186 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
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招商安弘灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安弘灵活配置混合(002271)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安弘灵活配置混合(002271)持有人结构
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报告期
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招商安弘灵活配置混合(002271)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安弘灵活配置混合(002271)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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招商安弘灵活配置混合(002271)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安弘灵活配置混合(002271)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘医药 | 0.7872 | 4.17% | |
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