招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-11
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -4.03% | -4.75% | -0.27% | -- | -9.06% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -5.77% | -4.75% | -0.27% | -- | -4.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 0.96% | 1.05% | 1200 | +904 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.60% | 17.65% | 1040 | +785 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 0.36% | -12.20% | 756 | +459 | 咨询 |
| 承德露露 | -- | -- | 0.34% | -5.56% | 318 | +302 | 咨询 |
| 振华股份 | -- | -- | 0.32% | 10.34% | 223 | 0 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.31% | 244.44% | 1286 | +996 | 咨询 |
| 四川九洲 | -- | -- | 0.29% | -56.06% | 180 | +159 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.27% | -3.57% | 1830 | +1240 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 0.24% | -11.11% | 601 | +438 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 0.24% | -17.24% | 869 | +675 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2... | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1... | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)持有人结构
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报告期
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)持仓变化
报告日
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商兴和 | 0.3946 | 1.41% | |
| 招商高端 | 0.5330 | 1.41% | |
| 招商科技 | 0.8595 | 1.40% |
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