招商信用添利债券(LOF)A

(161713)开放式-一级债基

基金经理：向霈

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0493	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.8979
净值更新日期:2025/3/10	基金简称:招商信用添利LOF	最新规模:9.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1126	1.27%
天弘多元	1.2336	0.70%
天弘多元	1.2176	0.70%
工银平衡	1.0249	0.50%
工银平衡	1.0337	0.50%
光大保德	1.2167	0.45%
天弘添利	1.3797	0.44%
天弘添利	1.5891	0.44%
光大保德	1.2073	0.44%
天弘添利	1.5892	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商北证	1.4887	1.76%
招商北证	1.4788	1.76%
招商碳中	0.5714	1.58%
招商碳中	0.5630	1.57%
招商安润	2.1274	1.56%
招商安润	2.0853	1.55%
招商进取	1.1261	1.50%
招商进取	1.1240	1.49%
招商盛鑫	0.8562	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.09%	2.47%	-0.55%	4.10%	4.27%	9.27%	135.30%
同类排名(一级债基)	1604/2805	1937/2725	1963/2886	1661/2819	548/2797	1342/2615	--
同类平均(一级债基)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	2.17%	2.47%	-0.55%	4.10%	4.27%	3.09%	9.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.37	99.43	105.89

最新总份额：23.6116亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	10,315.95	10.47
国债	5,273.10	5.35
普通金融债	4,214.62	4.28
普通企业债	4,207.77	4.27
可交换公司债券	107.82	0.11

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发21	240421	6,048.94	6.14
24附息国债11	240011	5,273.10	5.35
24国开10	240210	4,267.01	4.33
21北京银行永续债01	2120089	4,214.62	4.28
22深能Y2	149984	4,207.77	4.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.40	2.13	0.62	3.40	2.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	30/42	0.10%	0/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	0.39	0.08	-1.61	-0.57	-0.04
封闭式			0.0473	-	0.39	0.08	-1.61	-0.57	-0.04

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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