招商景气优选股票A
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0.84%
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近3月涨幅
25.70%
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近1年涨幅
8.72%
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近3年涨幅
-14.97%
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数据日期：2025-6-12
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.90% | 8.72% | 26.84% | -10.41% | -20.34% | -14.97% | -41.40% |
| 同类排行（普通股票型） | 81/1018 | 557/950 | 54/1092 | 854/1026 | 746/914 | 439/756 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.30% | 13.74% | 6.81% | 4.40% | -11.05% | -8.10% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.80% | 8.72% | 60.10% | -10.41% | -20.34% | -4.99% | -9.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华鲁恒升 | -- | -- | 8.51% | 3.40% | 198 | -882 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 8.30% | 14.80% | 201 | -593 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 7.21% | -10.88% | 206 | -827 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 6.61% | 726.25% | 285 | -936 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 5.32% | - | 400 | -252 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.23% | -40.08% | 208 | -1055 | 咨询 |
| 热景生物 | -- | -- | 4.03% | 31.70% | 90 | -160 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商景气优选股票型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商景气优选股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商景气优选股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商景气优选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商景气优选股票A(009864)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商景气优选股票A(009864)持有人结构
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报告期
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招商景气优选股票A(009864)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商景气优选股票A(009864)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商景气优选股票A(009864)持仓变化
报告日
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招商景气优选股票A(009864)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商景气优选股票A(009864)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 前海开源 | 0.4365 | 3.73% | |
| 创金合信 | 1.9679 | 3.73% | |
| 创金合信 | 1.8867 | 3.72% | |
| 平安医药 | 1.8585 | 3.64% | |
| 平安医药 | 1.8556 | 3.64% |
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| 招商成长 | 0.8198 | 2.03% | |
| 招商中证 | 0.5120 | 2.01% | |
| 招商中证 | 0.7099 | 1.98% | |
| 招商安达 | 1.5528 | 1.82% | |
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| 招商创新 | 0.7153 | 1.69% |
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