招商景气优选股票A

(009864)开放式-普通股票型

基金经理：付斌

单位净值:0.5056	净值增长率:2.18%	累计净值:0.5056	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商景气A
最新规模:13.88亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实消费	1.5161	2.86%
嘉实消费	1.4710	2.85%
银华品质	0.6925	2.81%
北信瑞丰	1.1242	2.73%
财通集成	1.9005	2.52%
财通集成	1.8110	2.51%
酒ETF	0.6680	2.45%
华商消费	1.2122	2.43%
国寿安保	0.9409	2.42%
国寿安保	0.9383	2.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0974	2.54%
招商中证	0.8896	2.23%
招商中证	0.8926	2.22%
招商远见	0.7473	2.20%
招商国证	0.7199	2.20%
招商景气	0.4894	2.19%
招商远见	0.7336	2.19%
招商景气	0.5056	2.18%
招商丰韵	1.3190	2.09%
招商丰韵	1.2602	2.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.20%	-3.01%	-1.96%	-20.34%	-20.92%	-41.50%	-49.44%
同类排名(普通股票型)	934/991	719/911	808/1026	746/914	411/793	559/676	--
同类平均(普通股票型)	11.62%	7.05%	8.41%	-11.05%	-20.10%	-24.56%	-
年化收益率(%)	-12.39%	-3.01%	-1.96%	-20.34%	-20.92%	-13.83%	-12.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.83	93.50	91.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商景气以大盘股为主。
在财务资质方面，招商景气选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商景气数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商景气以大盘股为主。
在财务资质方面，招商景气选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商景气数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商景气以大盘股为主。
在财务资质方面，招商景气选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商景气数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	25.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.00%
制造业	12.69%
采矿业	2.07%
租赁和商务服务业	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华鲁恒升	0	0	9.25%	292
长江电力	0	0	7.63%	964
农业银行	0	0	7.36%	383
中国银行	0	0	7.02%	181
中国核电	0	0	5.37%	259
邮储银行	0	0	4.20%	112
建设银行	0	0	4.17%	247
中国神华	0	0	2.07%	599

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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