长盛中证证券公司指数(LOF)A
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单位净值
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近3月涨幅
62.43%
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近1年涨幅
35.83%
35.83%
近3年涨幅
26.52%
26.52%
数据日期：2024-11-7
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 51.47% | 35.83% | 47.37% | 4.99% | -24.38% | 26.52% | 48.06% |
| 同类排行（复制指数型） | 2/977 | 15/903 | 5/1026 | 62/914 | 539/793 | 11/657 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.92% | 5.54% | 9.45% | -11.05% | -20.10% | -20.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 102.94% | 35.83% | 55.42% | 4.99% | -24.38% | 8.84% | 5.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信证券 | -- | -- | 13.01% | 2.36% | 512 | -558 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 12.57% | 31.35% | 504 | -542 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 5.30% | -10.32% | 85 | -279 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.44% | -2.63% | 374 | -490 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 4.14% | -5.05% | 149 | -584 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 3.55% | -4.05% | 94 | -398 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 2.85% | 0.35% | 83 | -273 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 2.53% | -8.99% | 50 | -400 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 2.42% | -6.20% | 135 | -351 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 2.41% | -7.31% | 63 | -250 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加交通银行股份有限公司为代销机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-23 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-18 |
| 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2024-06-18 |
| 长盛基金管理有限公司长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合... | 基金契约（修改） | 2024-06-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛中证证券公司指数(LOF)A(502053)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛中证证券公司指数(LOF)A(502053)持有人结构
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报告期
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长盛中证证券公司指数(LOF)A(502053)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长盛中证证券公司指数(LOF)A(502053)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长盛中证证券公司指数(LOF)A(502053)持仓变化
报告日
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长盛中证证券公司指数(LOF)A(502053)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛中证证券公司指数(LOF)A(502053)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 中欧核心 | 0.7813 | 7.53% | |
| 中欧核心 | 0.7714 | 7.53% | |
| 国联安证 | 1.0745 | 7.52% | |
| 长盛中证 | 1.3116 | 7.24% | |
| 银华食品 | 1.9279 | 6.98% | |
| 银华食品 | 1.8855 | 6.98% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 长盛中证 | 1.3116 | 7.24% | |
| 长盛中证 | 1.3111 | 7.24% | |
| 长盛互联 | 1.6807 | 4.64% | |
| 长盛互联 | 1.6499 | 4.64% | |
| 长盛电子 | 1.3140 | 3.25% | |
| 长盛电子 | 1.3269 | 3.25% | |
| 长盛沪深 | 1.6247 | 2.88% | |
| 长盛沪深 | 1.6236 | 2.86% | |
| 长盛成长 | 0.5890 | 2.63% | |
| 长盛成长 | 0.5760 | 2.62% |
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