嘉实中创400ETF联接A
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近3月涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 45.97% | 23.91% | 9.50% | 6.41% | -3.76% | 2.72% | 85.66% |
| 同类排行（复制指数型） | 552/2837 | 690/2316 | 882/3326 | 1715/2575 | 755/2162 | 568/1547 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.07% | 18.48% | 5.14% | 10.50% | -7.03% | -0.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 91.94% | 23.91% | 50.23% | 6.41% | -3.76% | 0.91% | 6.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 润和软件 | -- | -- | 0.01% | - | 86 | +31 | 咨询 |
| 欧菲光 | -- | -- | 0.01% | - | 42 | +15 | 咨询 |
| 第一创业 | -- | -- | 0.01% | - | 41 | +12 | 咨询 |
| 华天科技 | -- | -- | 0.01% | - | 32 | -1 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 0.01% | - | 93 | +22 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 0.01% | - | 270 | +111 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 0.01% | - | 293 | +68 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 0.01% | - | 35 | +11 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 0.01% | - | 170 | +60 | 咨询 |
| 网宿科技 | -- | -- | 0.01% | - | 32 | -7 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业银行基金申购费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2024-12-02 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中创400ETF联接A(070030)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中创400ETF联接A(070030)持有人结构
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嘉实中创400ETF联接A(070030)十大持有人
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嘉实中创400ETF联接A(070030)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实中创400ETF联接A(070030)持仓变化
报告日
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嘉实中创400ETF联接A(070030)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中创400ETF联接A(070030)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商资管 | 1.1014 | 1.79% | |
| 南方北证 | 1.3407 | 1.79% | |
| 工银北证 | 1.5683 | 1.79% | |
| 富国北证 | 1.3431 | 1.79% |
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