国泰金鹰增长灵活配置混合
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涨跌幅
1.68%
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近3月涨幅
-19.19%
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近1年涨幅
-36.07%
-36.07%
近3年涨幅
-42.31%
-42.31%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.85% | -36.07% | -28.05% | -12.05% | -15.85% | -42.31% | 1,000.00% |
同类排行(平衡混合型) | 4595/4712 | 4505/4585 | 4946/5011 | 3312/5046 | 2602/4927 | 2517/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -33.71% | -36.07% | -49.22% | -12.05% | -15.85% | -14.10% | 44.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新泉股份 | -- | -- | 9.92% | 6.67% | 59 | -653 | 咨询 |
比音勒芬 | -- | -- | 8.88% | 1.14% | 64 | -387 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 8.75% | -6.72% | 211 | -1554 | 咨询 |
峰岹科技 | -- | -- | 8.32% | 31.44% | 48 | -408 | 咨询 |
国药股份 | -- | -- | 7.72% | -8.10% | 56 | -440 | 咨询 |
老百姓 | -- | -- | 7.12% | -8.72% | 19 | -419 | 咨询 |
黑猫股份 | -- | -- | 6.75% | 38.32% | 9 | -260 | 咨询 |
应流股份 | -- | -- | 6.02% | -30.32% | 13 | -202 | 咨询 |
可孚医疗 | -- | -- | 5.54% | 109.85% | 15 | -227 | 咨询 |
健之佳 | -- | -- | 5.16% | 49.13% | 27 | -249 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)持有人结构
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报告期
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5475 | 4.35% | |
大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |