国泰金鹰增长灵活配置混合
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近3月涨幅
-22.28%
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近1年涨幅
-34.90%
-34.90%
近3年涨幅
-46.69%
-46.69%
数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -28.11% | -34.90% | -33.03% | -12.05% | -15.85% | -46.69% | 923.86% |
同类排行(平衡混合型) | 4532/4635 | 4434/4519 | 4946/5011 | 3312/5046 | 2602/4927 | 2820/3560 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.81% | -11.92% | -8.26% | -8.18% | -14.65% | -28.36% | -- |
年化收益率(%) | -56.22% | -34.90% | -46.01% | -12.05% | -15.85% | -15.56% | 41.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新泉股份 | -- | -- | 9.92% | 6.67% | 514 | +413 | 咨询 |
比音勒芬 | -- | -- | 8.88% | 1.14% | 454 | +350 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 8.75% | -6.72% | 1190 | +843 | 咨询 |
峰岹科技 | -- | -- | 8.32% | 31.44% | 284 | +217 | 咨询 |
国药股份 | -- | -- | 7.72% | -8.10% | 595 | +526 | 咨询 |
老百姓 | -- | -- | 7.12% | -8.72% | 496 | +453 | 咨询 |
黑猫股份 | -- | -- | 6.75% | 38.32% | 240 | +223 | 咨询 |
应流股份 | -- | -- | 6.02% | -30.32% | 240 | +194 | 咨询 |
可孚医疗 | -- | -- | 5.54% | 109.85% | 175 | +165 | 咨询 |
健之佳 | -- | -- | 5.16% | 49.13% | 209 | +181 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
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国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)十大持有人
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报告日
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)全部持股
报告日
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通中国 | 1.7430 | 3.75% | |
融通中国 | 1.7050 | 3.71% | |
融通行业 | 1.2870 | 3.71% | |
融通通乾 | 0.8590 | 3.71% | |
信澳科技 | 0.9208 | 3.40% | |
信澳科技 | 0.9248 | 3.40% |