国泰金鹰增长灵活配置混合

(020001)开放式-平衡混合型

基金经理：徐治彪

单位净值:1.0724	净值增长率:-1.05%	累计净值:4.9972	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金鹰
最新规模:12.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优选	0.7692	2.14%
国泰行业	0.9249	1.76%
国泰行业	0.9317	1.76%
国泰民安	1.2089	1.57%
国泰民安	1.2005	1.57%
国泰中证	1.2834	1.55%
国泰智享	0.7248	1.54%
国泰智享	0.7183	1.54%
国泰中证	1.3090	1.47%
国泰中证	1.2931	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.17%	-21.22%	-9.02%	-12.05%	-15.85%	-21.32%	1,290.92%
同类排名(平衡混合型)	4248/4722	4182/4586	4643/5012	3312/5046	2602/4927	1872/3120	--
同类平均(平衡混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	-22.33%	-21.22%	-9.02%	-12.05%	-15.85%	-7.11%	58.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.05	90.57	91.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	67.73%
批发和零售业	20.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三花智控	0	0	9.38%	347
新泉股份	0	0	9.30%	101
比音勒芬	0	0	8.78%	104
应流股份	0	0	8.64%	46
国药股份	0	0	8.40%	69
老百姓	0	0	7.80%	43
金博股份	0	0	7.30%	31
峰岹科技	0	0	6.33%	67
润丰股份	0	0	5.46%	43
黑猫股份	0	0	4.88%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.02	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			37.06%	218/299	58.04%	191/299	108.24%	128/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.38%	115/382	12.47%	85/382	53.39%	231/382	138.02%	117/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.94	0.56	0.98	0.37	0.26
股票型			0.1664	0.1654	2.94	0.56	0.98	0.37	0.26

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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