国泰金鹰增长灵活配置混合

(020001)开放式-平衡混合型

基金经理：徐治彪

单位净值:0.9801	净值增长率:-1.52%	累计净值:4.9049	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金鹰
最新规模:11.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0293	3.06%
国泰国证	1.3151	2.95%
国泰国证	1.3207	2.95%
国泰中证	1.0242	2.86%
国泰中证	1.0266	2.86%
国泰中证	1.0573	2.77%
国泰富时	1.4992	1.80%
国泰富时	1.1069	1.68%
国泰富时	1.1096	1.68%
国泰中证	1.1092	1.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.82%	-16.42%	-16.85%	-12.05%	-15.85%	-35.17%	1,171.21%
同类排名(平衡混合型)	4514/4675	4442/4582	4910/5010	3312/5046	2602/4927	2939/3794	--
同类平均(平衡混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	-15.63%	-16.42%	-16.85%	-12.05%	-15.85%	-11.72%	52.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.05	90.57	91.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	72.19%
批发和零售业	12.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.09%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
峰岹科技	0	0	9.85%	82
三花智控	0	0	9.62%	380
新泉股份	0	0	9.50%	73
比音勒芬	0	0	9.41%	71
黑猫股份	0	0	7.92%	13
可孚医疗	0	0	6.54%	22
老百姓	0	0	5.43%	10
宁德时代	0	0	5.33%	3106
健之佳	0	0	4.58%	19
北特科技	0	0	4.22%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.02	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			37.06%	218/299	58.04%	191/299	108.24%	128/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.38%	115/382	12.47%	85/382	53.39%	231/382	138.02%	117/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.94	0.56	0.98	0.37	0.26
股票型			0.1664	0.1654	2.94	0.56	0.98	0.37	0.26

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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