国泰金鹰增长灵活配置混合

(020001)开放式-平衡混合型

基金经理：徐治彪

单位净值:0.7977	净值增长率:-0.87%	累计净值:4.7225	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金鹰
最新规模:10.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰纳斯	8.2790	2.76%
国泰纳斯	1.4180	2.68%
国泰优选	0.6373	2.61%
国泰中证	0.8860	2.48%
国泰中证	0.8722	2.34%
国泰中证	0.8725	2.33%
国泰大宗	0.5160	2.18%
国泰标普	1.5064	1.87%
国泰标普	1.3557	1.80%
国泰标普	1.3631	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-25.92%	-33.44%	-32.32%	-12.05%	-15.85%	-46.13%	934.63%
同类排名(平衡混合型)	4530/4688	4480/4573	4940/5011	3312/5046	2602/4927	2822/3612	--
同类平均(平衡混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-51.84%	-33.44%	-32.32%	-12.05%	-15.85%	-15.38%	41.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.05	90.57	91.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	66.03%
批发和零售业	20.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.33%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新泉股份	0	0	9.92%	514
比音勒芬	0	0	8.88%	454
三花智控	0	0	8.75%	1190
峰岹科技	0	0	8.32%	284
国药股份	0	0	7.72%	595
老百姓	0	0	7.12%	496
黑猫股份	0	0	6.75%	240
应流股份	0	0	6.02%	240
可孚医疗	0	0	5.54%	175
健之佳	0	0	5.16%	209

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.02	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			37.06%	218/299	58.04%	191/299	108.24%	128/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.38%	115/382	12.47%	85/382	53.39%	231/382	138.02%	117/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.94	0.56	0.98	0.37	0.26
股票型			0.1664	0.1654	2.94	0.56	0.98	0.37	0.26

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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