招商保证金快线D
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7日年化
1.568%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.97%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2024-11-12 |
| 七日年化收益率(%) | 1.568% | 1.566% | 1.557% | 1.552% | 1.547% | 1.548% |
| 同类排名(货币A) | 178/281 | 184/281 | 183/281 | 181/281 | 183/281 | 153/281 |
| 万份收益(元) | 0.4230 | 0.8558 | 0.4279 | 0.4299 | 0.4249 | 0.4229 |
| 近一年收益率(%) | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.98% | 1.97% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 109,583.45 | 20.38 |
| 普通企业债 | 33,168.21 | 6.17 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商保证金快线货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商保证金快线货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商保证金快线货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 关于招商保证金快线货币市场基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-06-20 |
| 招商保证金快线货币市场基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-05-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商保证金快线D(011258)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商保证金快线D(011258)持有人结构
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报告期
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招商保证金快线D(011258)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商保证金快线D(011258)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商保证金快线D(011258)持仓变化
报告日
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招商保证金快线D(011258)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商保证金快线D(011258)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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