招商保证金快线D
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7日年化
1.517%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
1.42%
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数据日期：2026-2-6
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-2-6 | 2026-2-5 | 2026-2-4 | 2026-2-3 | 2026-2-2 | 2026-2-1 |
| 七日年化收益率(%) | 1.517% | 1.371% | 1.371% | 1.370% | 1.368% | 1.313% |
| 同类排名(货币A) | 80/279 | 101/279 | 107/279 | 109/279 | 107/279 | 120/279 |
| 万份收益(元) | 0.6320 | 0.3601 | 0.3605 | 0.3585 | 0.4607 | 0.7149 |
| 近一年收益率(%) | 1.42% | 1.42% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 121,394.16 | 18.98 |
| 政策性金融债 | 20,151.82 | 3.15 |
| 普通企业债 | 20,131.96 | 3.14 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商保证金快线货币市场基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 锦州银行代销业务停办及承继公告 | 其他 | 2025-10-27 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 招商保证金快线货币市场基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 招商保证金快线货币市场基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商保证金快线D(011258)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商保证金快线D(011258)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商保证金快线D(011258)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商保证金快线D(011258)持仓变化
报告日
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招商保证金快线D(011258)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商保证金快线D(011258)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商招福 | 0.6488 | 1.539% | |
| 泰康现金 | 0.3699 | 1.530% | |
| 泰康现金 | 0.3699 | 1.530% | |
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| 招商保证 | 0.6320 | 1.517% |
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| 招商中证 | 0.8075 | 1.68% | |
| 招商能源 | 0.5909 | 1.44% | |
| 招商能源 | 0.5723 | 1.42% | |
| 招商碳中 | 0.5651 | 1.42% | |
| 招商碳中 | 0.5538 | 1.41% | |
| 招商盛合 | 2.2046 | 1.07% |
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