交银鸿光一年混合C
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.01% | 4.46% | 4.46% | -1.57% | -2.54% | 0.28% | 1.98% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3947/4594 | 2543/4531 | 2704/5010 | 1578/5046 | 741/4927 | 856/4044 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.33% | 5.26% | 4.88% | -8.18% | -14.65% | -18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.02% | 4.46% | 4.46% | -1.57% | -2.54% | 0.09% | 0.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 顺丰控股 | -- | -- | 2.59% | 16.67% | 179 | -680 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.49% | 33.04% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 1.25% | - | 186 | -650 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 0.94% | - | 274 | -753 | 咨询 |
| 易普力 | -- | -- | 0.76% | 26.67% | 22 | -215 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 0.68% | - | 381 | -809 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-12-27 |
| 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-27 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明... | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2024-10-09 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银鸿光一年混合C(011257)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银鸿光一年混合C(011257)持有人结构
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交银鸿光一年混合C(011257)十大持有人
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交银鸿光一年混合C(011257)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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交银鸿光一年混合C(011257)持仓变化
报告日
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交银鸿光一年混合C(011257)全部持股
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交银鸿光一年混合C(011257)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 长信利盈 | 1.1287 | 2.06% | |
| 华安沪港 | 1.3260 | 1.92% | |
| 万家宏观 | 2.3673 | 1.72% | |
| 富国金融 | 1.3209 | 1.50% | |
| 富国金融 | 1.2899 | 1.50% | |
| 泰康弘实 | 0.9417 | 1.45% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 交银瑞元 | 1.0899 | 0.81% | |
| 交银新成 | 3.2480 | 0.68% | |
| 交银新生 | 2.1710 | 0.56% | |
| 交银上证 | 1.6140 | 0.50% | |
| 交银深证 | 2.1900 | 0.46% | |
| 交银上证 | 1.7550 | 0.46% | |
| 交银中证 | 1.1109 | 0.45% | |
| 交银深证 | 2.0080 | 0.45% | |
| 交银中证 | 1.1086 | 0.44% | |
| 交银瑞丰 | 1.1339 | 0.44% |
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