招商瑞阳混合A
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数据日期：2025-12-12
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综合评价
4.6
综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.00% | 3.40% | 4.84% | 7.67% | -1.18% | 11.09% | 45.44% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2974/4598 | 3577/4531 | 3619/4881 | 1416/5010 | 1488/5046 | 2129/4306 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 16.34% | 18.01% | 20.42% | 3.87% | -8.18% | 13.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.00% | 3.40% | 5.11% | 7.67% | -1.18% | 3.70% | 7.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 6.68% | 2.30% | 190 | -849 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 6.47% | 19.59% | 29 | -1250 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 6.20% | 13.35% | 27 | -189 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 4.51% | 28.86% | 155 | -924 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 2.21% | 1.84% | 63 | -643 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 2.19% | -8.75% | 197 | -871 | 咨询 |
| 金禾实业 | -- | -- | 1.82% | 4.00% | 6 | -607 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 1.76% | -52.30% | 47 | -258 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.01% | -10.62% | 412 | -1390 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 0.92% | 119.05% | 150 | -425 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下部分公募基金调整风险等级的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-09-26 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-27 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-12 |
| 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞阳混合A(008456)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞阳混合A(008456)持有人结构
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报告期
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招商瑞阳混合A(008456)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞阳混合A(008456)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商瑞阳混合A(008456)持仓变化
报告日
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招商瑞阳混合A(008456)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞阳混合A(008456)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华富天鑫 | 1.5468 | 5.18% | |
| 汇添富竞 | 1.3903 | 4.98% | |
| 金信行业 | 2.7624 | 4.89% | |
| 金信稳健 | 2.2849 | 4.86% | |
| 华夏稳增 | 3.6090 | 4.61% | |
| 东方人工 | 1.5976 | 4.32% | |
| 国融融信 | 0.9131 | 4.09% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商中证 | 2.2075 | 2.64% | |
| 招商中证 | 2.1913 | 2.63% | |
| 招商蓝筹 | 0.9109 | 2.57% | |
| 招商蓝筹 | 0.8795 | 2.57% | |
| 招商安德 | 1.7107 | 2.29% | |
| 招商安德 | 1.7648 | 2.29% | |
| 招商核心 | 0.7448 | 2.28% | |
| 招商核心 | 0.7249 | 2.27% | |
| 招商安达 | 2.4743 | 2.17% |
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