建信中债1-3年国开行债券指数C
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.52% | 3.45% | 2.78% | 2.80% | 2.71% | 9.49% | 19.23% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1013/2771 | 1522/2709 | 1533/2815 | 1777/2797 | 564/2833 | 1180/2504 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.04% | 3.45% | 3.32% | 2.80% | 2.71% | 3.16% | 3.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 814,722.52 | 75.97 |
| 建信基金管理有限责任公司关于基金经理刘思恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-31 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 关于新增华福证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-26 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-27 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增江苏银行为公司旗下部分产品为基金代销... | 增加代销机构 | 2024-07-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)持有人结构
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报告期
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)持仓变化
报告日
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇添富开 | 0.6289 | 0.59% | |
| 国富恒瑞 | 1.3070 | 0.54% | |
| 天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
| 景顺长城 | 1.1628 | 0.49% |
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| 建信弘利 | 1.3870 | 0.90% | |
| 建信沪深 | 1.4629 | 0.84% | |
| 建信现代 | 1.4430 | 0.84% | |
| 建信红利 | 1.0363 | 0.84% | |
| 建信红利 | 1.0310 | 0.83% | |
| 建信沪深 | 1.1662 | 0.80% | |
| 建信沪深 | 1.1771 | 0.80% |
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