建信中债1-3年国开行债券指数C
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数据日期：2025-3-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.79% | 2.64% | -0.37% | 3.87% | 2.80% | 8.74% | 20.04% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2092/2734 | 1766/2653 | 1908/2893 | 1806/2819 | 1777/2797 | 1557/2555 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.69% | 3.66% | 0.08% | 4.58% | 2.89% | 9.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.57% | 2.64% | -1.71% | 3.87% | 2.80% | 2.91% | 3.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 783,312.58 | 71.54 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于建信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 建信基金管理有限责任公司建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合... | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金基金合同及招募说明书（更新）... | 提示性公告,招募 | 2025-03-20 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年度第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 建信基金管理有限责任公司关于基金经理刘思恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)持有人结构
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报告期
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)持仓变化
报告日
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信富时 | 1.2280 | 0.06% |
