建信中债1-3年国开行债券指数C

(007027)开放式-中短期纯债型

基金经理：刘思闫晗姜月

单位净值:1.0566	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1826	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:建信1-3年C
最新规模:107.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信中证	1.0905	3.77%
建信创业	1.3669	2.90%
建信灵活	1.0739	2.82%
建信灵活	1.0714	2.80%
建信创业	1.4612	2.70%
建信创业	1.4316	2.69%
建信创业	1.4318	2.69%
建信新能	1.4855	2.56%
建信新能	1.5024	2.56%
建信改革	3.9070	2.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	3.45%	2.78%	2.80%	2.71%	9.49%	19.23%
同类排名(中短期纯债型)	1013/2771	1522/2709	1533/2815	1777/2797	564/2833	1180/2504	--
同类平均(中短期纯债型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	3.04%	3.45%	2.78%	2.80%	2.71%	3.16%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.79	107.27	95.27

最新总份额：0.2130亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	814,722.52	75.97

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	368,396.00	34.35
15国开18	150218	198,220.00	18.48
23国开02	230202	85,447.00	7.97
19国开04	190204	84,946.20	7.92
18国开14	180214	77,713.30	7.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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