建信信用增强债券(LOF)A

(165311)开放式-一级债基

基金经理：李峰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6130	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7640
净值更新日期:2024/4/19	基金简称:信用债LOF	最新规模:1.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇泽	1.0281	20.30%
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信中证	0.6959	1.67%
建信鑫利	2.1912	1.31%
建信鑫利	2.1761	1.31%
建信优享	0.9149	1.01%
建信优享	0.9175	1.00%
建信普泽	0.8452	0.99%
建信普泽	0.8391	0.99%
建信优享	0.9068	0.83%
建信优享	0.9038	0.83%
建信新材	1.0865	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.54%	3.27%	1.38%	3.38%	2.74%	12.64%	86.02%
同类排名(一级债基)	949/2657	1660/2654	0/	1161/2730	515/2815	407/2003	--
同类平均(一级债基)	2.22%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	5.09%	3.27%	1.38%	3.38%	2.74%	4.21%	6.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.99	95.40	103.30

最新总份额：0.4037亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	2,684.02	14.17
政策性金融债	1,036.02	5.47
普通企业债	814.14	4.30
可转换企业债	168.84	0.89

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23厦门国际二级资本债	232380026	1,068.28	5.64
17国开08	170208	1,036.02	5.47
23方正G6	240281	814.63	4.30
23宁夏农垦SCP008(乡	012383768	814.14	4.30
24方正G2	240694	801.11	4.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.07	1.36	-1.54	1.02	0.52	5.55	高	2.75	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.30%	51/42	0.38%	49/42	17.33%	18/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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