建信信用增强债券A

(165311)开放式-一级债基

基金经理：李峰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6190	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7700
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:信用债LOF	最新规模:2.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信灵活	0.8474	1.35%
建信灵活	0.8483	1.34%
建信优选	2.1290	1.18%
建信优选	1.8745	1.18%
建信中证	0.7328	1.17%
建信弘利	1.4417	1.12%
建信弘利	1.4348	1.11%
建信电子	0.8255	1.10%
建信电子	0.8297	1.10%
建信积极	3.1400	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.63%	2.66%	1.76%	3.38%	2.74%	10.89%	86.71%
同类排名(一级债基)	1964/2649	1811/2647	1881/2698	1161/2731	515/2816	785/2354	--
同类平均(一级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	3.26%	2.66%	1.76%	3.38%	2.74%	3.63%	6.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.99	95.40	103.30

最新总份额：0.4037亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	2,192.05	7.94
普通企业债	2,062.73	7.48
政策性金融债	1,041.01	3.77
可转换企业债	754.05	2.74
可交换公司债券	25.89	0.09

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20工商银行二级01	2028041	1,164.46	4.22
22淮建投	137672	1,045.07	3.79
17国开08	170208	1,041.01	3.77
24江南农商行二级资本	232400016	1,027.60	3.72
22晋能煤业MTN008	102281172	1,017.66	3.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.07	1.36	-1.54	1.02	0.52	5.55	高	2.75	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.30%	51/42	0.38%	49/42	17.33%	18/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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