招商招轩纯债债券A
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35.40%
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近1年涨幅
37.26%
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近3年涨幅
49.92%
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数据日期:2020-10-19
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-10-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 34.00% | 37.26% | -- | -- | -- | 49.92% | 64.08% |
同类排行(纯债债券型) | 1/662 | 1/543 | -- | -- | -- | 1/349 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.49% | 4.10% | -- | -- | -- | 11.27% | -- |
年化收益率(%) | 68.00% | 37.26% | -- | -- | -- | 16.64% | 16.09% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 22.28 | 80.58 |
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京恒天明泽为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-02-26 |
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招商招轩纯债债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-11-07 |
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招商基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-27 |
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关于招商招轩纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生... | 基金持有人大会 | 2020-10-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招轩纯债债券A(003371)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商招轩纯债债券A(003371)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招轩纯债债券A(003371)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商招轩纯债债券A(003371)持仓变化
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招商招轩纯债债券A(003371)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招轩纯债债券A(003371)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富安达富 | 1.0941 | 0.28% | |
万家鼎鑫 | 1.0363 | 0.26% | |
万家玖盛 | 1.0349 | 0.25% | |
国联安恒 | 1.0334 | 0.25% | |
富荣富兴 | 1.2488 | 0.25% |