招商深证100指数C
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近3月涨幅
20.08%
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近1年涨幅
9.79%
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近3年涨幅
-25.26%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.92% | 9.79% | 14.48% | -14.98% | -24.06% | -25.26% | 35.40% |
| 同类排行（复制指数型） | 824/2638 | 1054/2168 | 929/2575 | 1671/2162 | 1225/1811 | 955/1328 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.83% | 9.79% | 17.27% | -14.98% | -24.06% | -8.42% | 4.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.19% | 17.22% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.21% | -2.07% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.17% | 5.57% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.68% | 1.94% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.60% | 60.71% | 504 | -542 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.00% | 1.35% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.83% | -7.82% | 1923 | -2026 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.18% | -16.79% | 729 | -1414 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.01% | -9.05% | 388 | -1126 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.00% | 33.33% | 1251 | -1088 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商深证100指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商深证100指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商深证100指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 招商深证100指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商深证100指数C(004408)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商深证100指数C(004408)持有人结构
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报告期
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招商深证100指数C(004408)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商深证100指数C(004408)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商深证100指数C(004408)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7879 | 5.96% | |
| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
同系基金
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| 招商匠心 | 1.2012 | 1.27% | |
| 招商匠心 | 1.1904 | 1.26% | |
| 招商核心 | 0.7988 | 1.23% | |
| 招商核心 | 0.7683 | 1.23% | |
| 招商中证 | 1.2122 | 1.07% | |
| 招商中证 | 1.4291 | 1.03% |
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