招商信用定开债(QDII)
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近3年涨幅
4.85%
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数据日期：2020-1-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.98% | 8.22% | -- | -- | -- | 4.85% | 8.11% |
| 同类排行（二级债基） | 138/169 | 117/149 | -- | -- | -- | 99/105 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 18.75% | 20.42% | -- | -- | -- | -5.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.97% | 8.22% | -- | -- | -- | 1.62% | 2.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)清算报告 | 基金清算 | 2020-03-14 |
| 关于招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)增加华龙证券股份... | 增加代销机构 | 2020-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商信用定开债(QDII)(003046)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商信用定开债(QDII)(003046)持有人结构
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报告期
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招商信用定开债(QDII)(003046)十大持有人
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报告日
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招商信用定开债(QDII)(003046)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商信用定开债(QDII)(003046)持仓变化
报告日
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招商信用定开债(QDII)(003046)全部持股
报告日
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招商信用定开债(QDII)(003046)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 华安香港 | 1.9250 | 0.84% | |
| 华安国际 | 1.5808 | 0.82% | |
| 摩根太平 | 20.3300 | 0.79% | |
| 摩根太平 | 19.4900 | 0.78% | |
| 华安大中 | 1.5350 | 0.72% |
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