招商信用定开债(QDII)
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数据日期：2020-1-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.98% | 8.22% | -- | -- | -- | 4.85% | 8.11% |
| 同类排行（二级债基） | 138/169 | 117/149 | -- | -- | -- | 99/105 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 4.43% | 11.16% | -- | -- | -- | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.97% | 8.22% | -- | -- | -- | 1.62% | 2.39% |
| 四分位排名 |
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| 关于招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金（QDII）修订基金合同的... | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
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| 招商基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-03-31 |
| 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2020-03-14 |
| 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)清算报告 | 基金清算 | 2020-03-14 |
| 关于招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)增加华龙证券股份... | 增加代销机构 | 2020-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
招商信用定开债(QDII)(003046)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商信用定开债(QDII)(003046)持有人结构
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报告期
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招商信用定开债(QDII)(003046)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商信用定开债(QDII)(003046)持仓变化
报告日
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招商信用定开债(QDII)(003046)全部持股
报告日
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招商信用定开债(QDII)(003046)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 易方达恒 | 0.9097 | 0.93% | |
| 嘉实H股 | 0.6341 | 0.91% | |
| 工银香港 | 0.1643 | 0.86% | |
| 银华恒生 | 0.6544 | 0.80% | |
| 华夏恒生 | 0.1688 | 0.78% |
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