招商信用定开债(QDII)

(003046)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0800	净值增长率:0.37%	累计净值:1.0800	净值更新日期:2020/1/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商信用
最新规模:0.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发道琼	2.2477	1.30%
广发道琼	2.2206	1.30%
华宝油气	0.7314	1.19%
华宝油气	0.7474	1.18%
华宝油气	0.1040	1.17%
易方达原	0.1727	0.82%
易方达原	1.2417	0.80%
易方达原	1.1909	0.80%
易方达原	0.1657	0.79%
华安标普	1.6042	0.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0494	0.36%
招商招享	1.0959	0.36%
招商招享	1.0502	0.35%
招商招悦	1.1414	0.26%
招商招悦	1.1478	0.25%
招商招悦	1.1482	0.25%
招商招华	1.0454	0.23%
招商招华	1.0454	0.23%
招商招华	1.2091	0.22%
招商安泰	1.3345	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	8.22%	-	-	-	4.85%	8.11%
同类排名(二级债基)	138/169	117/149	/	/	/	99/105	--
同类平均(二级债基)	18.46%	12.36%	-	-	-	-8.02%	-
年化收益率(%)	3.97%	8.22%	-	-	-	1.62%	2.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商信用数据不全。
在财务资质方面，招商信用数据不全。
在持仓周转率方面，招商信用数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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