招商安裕灵活配置混合A
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近1年涨幅
4.24%
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近3年涨幅
14.49%
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数据日期：2025-12-12
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综合评价
5.4
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.54% | 4.24% | 5.67% | 9.05% | -0.39% | 14.49% | 89.26% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3065/4598 | 3363/4531 | 3433/4881 | 1115/5010 | 1239/5046 | 1727/4306 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 16.34% | 18.01% | 20.42% | 3.87% | -8.18% | 13.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.08% | 4.24% | 5.98% | 9.05% | -0.39% | 4.83% | 9.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国联股份 | -- | -- | 6.66% | 46.37% | 27 | -189 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 6.29% | 17.35% | 190 | -849 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 3.70% | 24.16% | 47 | -258 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 1.98% | -3.88% | 155 | -924 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 1.67% | 36.89% | 78 | -722 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 1.65% | 1.85% | 29 | -1250 | 咨询 |
| 海兴电力 | -- | -- | 1.13% | - | 11 | -226 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.06% | - | 412 | -1390 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 0.96% | -2.04% | 197 | -871 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 0.92% | -14.81% | 63 | -643 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 关于招商安裕保本混合型证券投资基金认购申请确认比例结果公告 | 认购申请确认比例 | 2016-06-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安裕灵活配置混合A(002657)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安裕灵活配置混合A(002657)持有人结构
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报告期
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招商安裕灵活配置混合A(002657)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安裕灵活配置混合A(002657)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安裕灵活配置混合A(002657)持仓变化
报告日
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招商安裕灵活配置混合A(002657)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安裕灵活配置混合A(002657)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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| 金信行业 | 2.7624 | 4.89% | |
| 金信稳健 | 2.2849 | 4.86% | |
| 华夏稳增 | 3.6090 | 4.61% | |
| 东方人工 | 1.5976 | 4.32% | |
| 国融融信 | 0.9131 | 4.09% |
同系基金
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| 招商蓝筹 | 0.8795 | 2.57% | |
| 招商安德 | 1.7107 | 2.29% | |
| 招商安德 | 1.7648 | 2.29% | |
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| 招商核心 | 0.7249 | 2.27% | |
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