德邦增利货币A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.79%
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数据日期：2018-12-6
最新规模：0.01亿
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2018-12-6 | 2018-12-5 | 2018-12-4 | 2018-12-3 | 2018-12-2 | 2018-11-30 |
| 七日年化收益率(%) | 1.243% | 1.233% | 1.224% | 1.220% | 1.219% | 1.218% |
| 同类排名(货币A) | 394/396 | 394/396 | 394/396 | 394/396 | 394/396 | 394/396 |
| 万份收益(元) | 0.3531 | 0.3512 | 0.3418 | 0.3343 | 0.6687 | 0.3343 |
| 近一年收益率(%) | 2.79% | 2.80% | 2.81% | 2.83% | 2.84% | 2.85% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 6,002.17 | 58.22 |
| 大额可转让同业存单 | 3,984.53 | 38.65 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止尚智逢源（北京）基金销售有限公司销售本公... | 基金当事人变动 | 2023-10-18 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止泰诚财富、浙江金观诚代销本公司旗下基金的... | 基金当事人变动 | 2020-12-15 |
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| 关于德邦基金管理有限公司终止北京加和基金销售有限公司代销本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2020-08-08 |
| 德邦增利货币市场基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-12-07 |
| 《德邦增利货币市场基金基金合同》修改对照表 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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德邦增利货币A(002240)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦增利货币A(002240)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦增利货币A(002240)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦增利货币A(002240)持仓变化
报告日
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德邦增利货币A(002240)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦增利货币A(002240)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 德邦大健 | 1.2603 | 2.66% | |
| 德邦大健 | 1.2931 | 2.65% | |
| 德邦福鑫 | 1.3323 | 2.16% | |
| 德邦福鑫 | 1.2977 | 2.15% | |
| 德邦科技 | 0.7516 | 2.00% | |
| 德邦科技 | 0.7441 | 1.99% |
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