德邦增利货币A

(002240)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:1.24%	每万份收益:0.353	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/12/6
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:德邦增利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.1800	132.292%
中海货币	0.2995	3.313%
先锋日添	0.4878	2.684%
大成慧成	0.5632	2.555%
长城工资	0.3888	2.330%
大成慧成	0.5000	2.310%
长城工资	0.3793	2.295%
宏利活期	0.3605	2.281%
东吴货币	0.5432	2.264%
创金合信	4.9043	2.263%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦稳盈	0.9780	0.87%
德邦稳盈	0.9699	0.86%
德邦沪港	0.6508	0.42%
德邦沪港	0.6441	0.41%
德邦锐裕	1.2185	0.38%
德邦锐裕	1.2251	0.38%
德邦锐升	1.0622	0.33%
德邦锐升	1.0637	0.33%
德邦量化	0.8860	0.20%
德邦量化	0.8751	0.20%

基金业绩表现及排名

日期	2018-12-6	2018-12-5	2018-12-4	2018-12-3	2018-12-2	2018-11-30
七日年化收益率(%)	1.243%	1.233%	1.224%	1.220%	1.219%	1.218%
同类排名(货币A)	394/396	394/396	394/396	394/396	394/396	394/396
万份收益(元)	0.3531	0.3512	0.3418	0.3343	0.6687	0.3343
近一年收益率(%)	2.79%	2.80%	2.81%	2.83%	2.84%	2.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
债券市值/基金净值	96.87	-	-

最新总份额：0.0136亿份

2018-12-31

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,002.17	58.22
	3,984.53	38.65

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开14	150214	6,002.17	58.22
18宁波银行CD060	111895582	998.13	9.68
18建设银行CD027	111805027	996.69	9.67
18上海银行CD152	111816152	995.44	9.66
18浦发银行CD147	111809147	994.27	9.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.97	3.52	0.00	2.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2018-09-30

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