农银天天利货币B
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7日年化
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-11-7
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-11-10 | 2025-11-9 | 2025-11-7 | 2025-11-6 | 2025-11-5 | 2025-11-4 |
| 七日年化收益率(%) | 1.331% | 1.331% | 1.336% | 1.337% | 1.334% | 1.336% |
| 同类排名(货币A) | 78/279 | 75/279 | 74/279 | 73/279 | 71/279 | 66/279 |
| 万份收益(元) | 0.3646 | 0.7162 | 0.3606 | 0.3655 | 0.3630 | 0.3658 |
| 近一年收益率(%) | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 1.55% | 1.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 109,494.09 | 29.23 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-07-31 |
| 农银汇理基金管理有限公司农银汇理天天利货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-07-31 |
| 农银汇理天天利货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-07-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银天天利货币B(001992)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银天天利货币B(001992)持有人结构
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报告期
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农银天天利货币B(001992)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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农银天天利货币B(001992)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银天天利货币B(001992)持仓变化
报告日
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农银天天利货币B(001992)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银天天利货币B(001992)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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利润表
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| 农银新能 | 3.0000 | 0.48% | |
| 农银鑫享 | 0.9747 | 0.37% | |
| 农银品质 | 0.7981 | 0.35% | |
| 农银品质 | 0.7880 | 0.34% | |
| 农银中证 | 1.0015 | 0.14% |
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