农银天天利货币B

(001992)开放式-货币A

基金经理：黄晓鹏

七日年化收益率:1.62%	每万份收益:0.418	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.31亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:农银天利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银医疗	0.8312	3.59%
农银医疗	0.8271	3.58%
农银创新	0.7654	3.27%
农银医疗	1.3776	3.26%
农银中证	0.8557	1.00%
农银中证	0.8524	1.00%
农银专精	0.6098	0.99%
农银专精	0.6141	0.99%
农银绿色	0.6216	0.98%
农银信息	0.8231	0.87%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.618%	1.637%	1.656%	1.670%	1.669%	1.665%
同类排名(货币A)	243/282	243/282	243/282	239/282	241/282	231/282
万份收益(元)	0.4183	0.4145	0.4326	0.4483	0.4543	0.9096
近一年收益率(%)	1.94%	1.94%	1.94%	1.95%	1.94%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.64	59.34	63.37

最新总份额：0.0925亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,480.13	24.59
政策性金融债	1,018.72	10.10
普通企业债	201.95	2.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	1,018.72	10.10
23民生银行CD389	112315389	494.38	4.90
23青岛农商行CD191	112370230	398.94	3.96
24汇丰银行CD014	112494072	399.83	3.96
23渤海银行CD414	112321414	393.24	3.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.96	3.55	0.00	2.93	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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