华商稳健汇利一年持有混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.19% | 2.96% | 2.31% | 2.97% | -1.70% | -- | 3.65% |
同类排行(偏债混合型) | 1127/4656 | 476/4524 | 2202/5012 | 349/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.16% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -- | -14.88% | -- |
年化收益率(%) | 6.37% | 2.96% | 6.59% | 2.97% | -1.70% | -- | 1.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
温氏股份 | -- | -- | 1.34% | 21.82% | 367 | -1185 | 咨询 |
豪悦护理 | -- | -- | 1.33% | 新进 | 8 | -160 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 1.08% | 新进 | 164 | -467 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 0.87% | 新进 | 135 | -402 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 0.77% | 220.83% | 318 | -1095 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 0.70% | 59.09% | 165 | -420 | 咨询 |
圆通速递 | -- | -- | 0.69% | 新进 | 95 | -276 | 咨询 |
锡业股份 | -- | -- | 0.68% | 240.00% | 30 | -451 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净... | 提示性公告 | 2024-05-07 |
华商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
关于华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净... | 提示性公告,净值 | 2024-04-18 |
华商旗下部分基金非港股通交易日暂停交易业务 | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-03 |
华商基金管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资起点金额的公告 | 调整费用 | 2024-04-02 |
华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
华商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
华商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商稳健汇利一年持有混合C(014078)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商稳健汇利一年持有混合C(014078)持有人结构
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报告期
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华商稳健汇利一年持有混合C(014078)十大持有人
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华商稳健汇利一年持有混合C(014078)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华商稳健汇利一年持有混合C(014078)持仓变化
报告日
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华商稳健汇利一年持有混合C(014078)全部持股
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华商稳健汇利一年持有混合C(014078)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信核心 | 0.8910 | 3.76% | |
中邮军民 | 1.5022 | 3.61% | |
东方阿尔 | 0.8337 | 3.17% | |
摩根中国 | 1.0648 | 3.15% | |
华夏军工 | 1.2420 | 3.07% | |
天治量化 | 0.5804 | 3.05% |