嘉实策略优选混合
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2.40%
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近3年涨幅
10.24%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.91% | 2.40% | 3.45% | 3.17% | -2.65% | 10.24% | 64.69% |
同类排行(平衡混合型) | 565/4656 | 410/4525 | 834/5012 | 304/5046 | 768/4927 | 170/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.82% | -11.89% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -18.31% | -- |
年化收益率(%) | 9.82% | 2.40% | 11.13% | 3.17% | -2.65% | 3.41% | 8.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三星医疗 | -- | -- | 1.80% | 44.00% | 611 | +464 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 1.59% | 33.61% | 1451 | +1262 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 1.44% | 657.89% | 605 | +529 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.34% | -4.29% | 2879 | +1913 | 咨询 |
爱博医疗 | -- | -- | 1.16% | 118.87% | 505 | +454 | 咨询 |
中材国际 | -- | -- | 1.14% | 新进 | 531 | +469 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 1.13% | 34.52% | 865 | +675 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 1.12% | 60.00% | 525 | +454 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 1.12% | -27.74% | 1118 | +828 | 咨询 |
东华测试 | -- | -- | 1.11% | 29.07% | 363 | +336 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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嘉实策略优选混合(001756)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
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嘉实策略优选混合(001756)全部持股
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嘉实策略优选混合(001756)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安医疗 | 1.5252 | 3.47% | |
中信建投 | 0.6650 | 3.33% | |
中信建投 | 0.6462 | 3.31% | |
摩根领先 | 0.9725 | 3.21% | |
中信建投 | 1.6071 | 3.15% | |
中信建投 | 1.3206 | 3.15% | |
泰信鑫选 | 0.6390 | 3.07% |