嘉实全球价值股票(QDII)人民币
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.68% | -1.88% | -12.40% | 23.06% | 19.94% | 17.10% | 8.25% |
| 同类排行（普通股票型） | 605/1042 | 558/984 | 987/1092 | 86/1026 | 7/914 | 42/727 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -11.27% | 2.70% | -4.88% | 4.40% | -11.05% | -14.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.36% | -1.88% | -46.65% | 23.06% | 19.94% | 5.70% | 2.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）恢复申购（含定期定额投资）... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-15 |
| 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年2月17日暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-13 |
| 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（人民币份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-01-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金... | 调整费用,基金法 | 2025-01-25 |
| 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年01月25日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-01-25 |
| 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-01-25 |
| 嘉实基金管理有限公司嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合... | 基金契约（修改） | 2025-01-25 |
| 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）暂停申购（含定期定额投资）... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-23 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)持有人结构
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)十大持有人
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达新常态混合基金经理难道不知道根据国际国内形势，及时调整仓位，规避损失吗？何一城，你就管理这一个基金，还让基民损失如此惨重，你还有点自尊吗？
2025-04-08 10:38:08
来自：易基常态贴吧
嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)持仓变化
报告日
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)全部持股
报告日
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实北证 | 1.0892 | 4.47% | |
| 嘉实北证 | 1.0829 | 4.47% | |
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