浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF
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数据日期：2024-3-26
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-03-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.24% | -14.91% | -- | 3.84% | -18.65% | -- | -14.84% |
| 同类排行（复制指数型） | 896/2390 | 1088/2055 | -- | 1876/2575 | 1850/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -10.48% | 6.66% | -- | 10.50% | -7.03% | -7.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.48% | -14.91% | -- | 3.84% | -18.65% | -- | -7.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 12.18% | 31.11% | 2876 | +783 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 8.36% | 15.31% | 2444 | +1255 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.97% | -0.62% | 3991 | +1789 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.25% | 8.02% | 2302 | +1820 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.31% | -13.80% | 2832 | +1739 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.22% | -12.99% | 1433 | +1025 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 3.62% | 9.70% | 1305 | +929 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 3.39% | - | 1261 | +980 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 2.47% | -10.51% | 2006 | +1299 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 1.96% | 5.95% | 1413 | +1028 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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| 关于浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金终止上市的... | 其他 | 2024-05-29 |
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| 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-04-30 |
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| 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性... | 提示性公告,基金 | 2024-04-30 |
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基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)持有人结构
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报告期
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浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达新常态混合基金经理难道不知道根据国际国内形势，及时调整仓位，规避损失吗？何一城，你就管理这一个基金，还让基民损失如此惨重，你还有点自尊吗？
2025-04-08 10:38:08
来自：易基常态贴吧
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)持仓变化
报告日
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浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 0.6124 | 7.55% | |
| 畜牧ETF | 0.6217 | 7.47% | |
| 平安中证 | 0.6514 | 7.46% | |
| 华宝中证 | 0.7815 | 7.28% | |
| 华宝中证 | 0.7738 | 7.26% | |
| 国泰中证 | 0.7533 | 7.20% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 浦银安盛 | 0.8024 | 2.41% | |
| 浦银安盛 | 0.9577 | 2.30% | |
| 浦银安盛 | 0.9594 | 2.29% | |
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| 浦银安盛 | 0.9840 | 2.22% |
