长盛中证金融地产分级

(160814)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

子基金:

基金经理：陈亘斯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9650	净值增长率:-1.43%	累计净值:1.0840	净值更新日期:2020/8/7	基金简称:金融地产
最新规模:2.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实多利	1.0406	0.43%
富国中证	1.0270	0.10%
鹏华环保	1.0350	0.10%
广发医疗	1.0231	0.04%
工银中证	1.0332	0.04%
嘉实多利	1.0186	0.04%
华宝中证	1.0362	0.04%
中海中短	0.9629	0.02%
申万菱信	1.0057	0.02%
东吴中证	1.0309	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛中证	1.6347	0.75%
长盛沪港	1.3760	0.66%
长盛盛崇	1.2908	0.55%
长盛盛崇	1.2980	0.54%
长盛战略	1.3800	0.51%
长盛战略	2.4420	0.49%
长盛同庆	1.6550	0.49%
长盛沪深	1.5890	0.44%
长盛养老	2.1510	0.28%
长盛同享	1.8150	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-07)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.13%	19.72%	7.10%	39.72%	-16.98%	30.59%	11.61%
同类排名(分级-激进债券型)	2/38	3/38	2/39	2/42	49/51	1/38	--
同类平均(分级-激进债券型)	3.63%	6.61%	3.77%	7.44%	2.57%	15.02%	-
年化收益率(%)	32.25%	19.72%	7.10%	39.72%	-16.98%	10.20%	2.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	94.33	94.38	94.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证数据不全。
在财务资质方面，长盛中证数据不全。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-06-30

金融业	79.27%
房地产业	13.13%
制造业	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	15.07%	1117
招商银行	0	0	7.21%	957
兴业银行	0	0	4.21%	560
中信证券	0	0	3.76%	625
民生银行	0	0	3.15%	143
交通银行	0	0	2.93%	196
农业银行	0	0	2.76%	200
万科A	0	0	2.75%	577
浦发银行	0	0	2.44%	114
平安银行	0	0	2.36%	275

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.12	17.39	13.52	8.52	15.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	151/355	10.53%	35/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-06-30

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