长盛中证金融地产分级

(160814)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

子基金:

基金经理：陈亘斯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8960	净值增长率:-0.89%	累计净值:1.0060	净值更新日期:2019/11/8	基金简称:金融地产
最新规模:1.99亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华中证	1.0430	0.10%
鹏华创业	1.0430	0.10%
东吴中证	1.0430	0.10%
方正富邦	1.0410	0.10%
富国中证	1.0410	0.10%
富国中证	1.0610	0.09%
大成中证	1.0496	0.05%
广发医疗	1.0496	0.05%
工银中证	1.0472	0.05%
南方中证	1.0517	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛年年	1.1750	0.26%
长盛盛杰	1.0663	0.21%
长盛年年	1.1620	0.17%
长盛盛琪	1.0401	0.16%
长盛盛琪	1.0352	0.16%
长盛盛康	1.0979	0.06%
长盛稳益	1.0047	0.06%
长盛稳益	1.0036	0.06%
长盛盛康	1.0744	0.06%
长盛盛和	1.0022	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-11-08)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.89%	24.34%	34.94%	-16.98%	17.59%	27.39%	0.64%
同类排名(分级-激进债券型)	1/39	2/39	2/42	49/51	1/53	1/39	--
同类平均(分级-激进债券型)	2.71%	6.54%	6.12%	2.57%	3.52%	12.93%	-
年化收益率(%)	21.78%	24.34%	34.94%	-16.98%	17.59%	9.13%	0.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
股票市值/基金净值	94.21	94.23	92.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证数据不全。
在财务资质方面，长盛中证数据不全。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-09-30

金融业	79.83%
房地产业	11.76%
制造业	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28%
综合	0.24%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	18.59%	1793
招商银行	0	0	7.44%	1122
兴业银行	0	0	4.18%	824
民生银行	0	0	3.56%	290
中信证券	0	0	3.49%	835
交通银行	0	0	3.13%	375
农业银行	0	0	2.91%	485
平安银行	0	0	2.66%	467
浦发银行	0	0	2.61%	284
工商银行	0	0	2.49%	732

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.12	17.39	13.52	8.52	15.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	151/355	10.53%	35/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2019-09-30

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