长盛中证金融地产指数(LOF)
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7.21%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.61% | 7.21% | -- | -- | 4.14% | -11.35% | -0.24% |
| 同类排行（复制指数型） | 1/2 | 1/2 | -- | -- | 1/2 | 2/2 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.91% | 2.45% | -- | -- | 3.00% | 8.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.22% | 7.21% | -- | -- | 4.14% | -3.78% | -0.08% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 50.90 | 1.34 |
| 可转换企业债 | 2.90 | 0.08 |
资产配置
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)清算报告 | 基金清算 | 2023-10-20 |
| 长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-10-20 |
| 关于长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)终止申购、赎回、定期定额、转... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-25 |
| 长盛基金管理有限公司关于长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同... | 提示性公告 | 2023-09-25 |
| 长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）进入赎回选择期并开放赎回业务的... | 提示性公告 | 2023-09-22 |
| 长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）进入赎回选择期并开放赎回业务的... | 开放式基金申购、 | 2023-09-21 |
| 长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）进入赎回选择期并开放赎回业务的... | 开放式基金申购、 | 2023-09-20 |
| 长盛基金管理有限公司关于长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）基金合... | 基金清算 | 2023-09-19 |
| 关于长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2023-09-18 |
| 关于长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2023-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)持有人结构
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报告期
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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)十大持有人
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报告日
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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)持仓变化
报告日
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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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