长盛中证金融地产分级

(160814)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

子基金:

基金经理：陈亘斯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8560	净值增长率:-0.12%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2019/8/22	基金简称:金融地产
最新规模:1.8亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0310	0.10%
前海开源	1.0420	0.10%
嘉实多利	1.0203	0.02%
银华恒生	1.0361	0.02%
南方中证	1.0395	0.02%
大成中证	1.0374	0.02%
广发医疗	1.0374	0.02%
南方中证	1.0573	0.02%
工银中证	1.0350	0.02%
易方达证	1.0059	0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛生态	1.7120	1.54%
长盛沪港	0.9980	1.01%
长盛航天	0.9230	0.99%
长盛同盛	0.7860	0.77%
长盛养老	1.2040	0.75%
长盛多因	1.0832	0.74%
长盛医疗	1.1560	0.70%
长盛盛杰	1.0824	0.54%
长盛战略	1.7310	0.52%
长盛战略	0.9800	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-22)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.11%	25.13%	28.92%	-16.98%	17.59%	21.85%	-3.85%
同类排名(分级-激进债券型)	2/40	2/40	2/42	49/51	1/53	1/40	--
同类平均(分级-激进债券型)	3.02%	5.99%	5.10%	2.57%	3.52%	12.37%	-
年化收益率(%)	28.23%	25.13%	28.92%	-16.98%	17.59%	7.28%	-0.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	93.97	94.21	94.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证数据不全。
在财务资质方面，长盛中证数据不全。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-06-30

金融业	80.89%
房地产业	12.15%
制造业	0.65%
综合	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%
采矿业	0.06%
租赁和商务服务业	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.01%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	18.53%	1734
招商银行	0	0	7.53%	964
兴业银行	0	0	4.27%	766
民生银行	0	0	3.67%	237
中信证券	0	0	3.61%	751
交通银行	0	0	3.43%	363
农业银行	0	0	2.96%	494
工商银行	0	0	2.59%	735
浦发银行	0	0	2.52%	209
万科A	0	0	2.52%	428

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.12	17.39	13.52	8.52	15.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	151/355	10.53%	35/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2019-06-30

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