嘉实中小企业量化活力灵活配置混合
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19.85%
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近3年涨幅
24.64%
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数据日期：2023-5-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.29% | 19.85% | -- | -- | 3.56% | 24.64% | 31.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3876/4857 | 210/4692 | -- | -- | 258/5046 | 875/2093 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.50% | 2.10% | -- | -- | -8.18% | -10.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.58% | 19.85% | -- | -- | 3.56% | 8.21% | 5.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 德方纳米 | -- | -- | 0.27% | -83.02% | 163 | +152 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2023-06-06 |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-06-05 |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-06-05 |
| 关于嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会... | 基金持有人大会, | 2023-05-05 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)持有人结构
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报告期
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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达新常态混合基金经理难道不知道根据国际国内形势，及时调整仓位，规避损失吗？何一城，你就管理这一个基金，还让基民损失如此惨重，你还有点自尊吗？
2025-04-08 10:38:08
来自：易基常态贴吧
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)持仓变化
报告日
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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰开泰 | 0.7768 | 4.68% | |
| 同泰开泰 | 0.7590 | 4.68% | |
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| 嘉实中证 | 0.9716 | 4.52% | |
| 嘉实北证 | 1.0892 | 4.47% | |
| 嘉实北证 | 1.0829 | 4.47% | |
| 嘉实港股 | 0.6554 | 4.03% |
