招商招利1个月期理财债券A
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数据日期:2024-10-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.64% | 1.65% | 1.17% | 1.69% | 1.51% | 4.89% | 8.25% |
同类排行(中短期纯债型) | 2250/2471 | 2227/2418 | 2664/2813 | 2321/2795 | 1869/2832 | 1850/2184 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.79% | 3.47% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 7.99% | -- |
年化收益率(%) | 1.28% | 1.65% | 1.52% | 1.69% | 1.51% | 1.63% | 0.82% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 9,298.62 | 24.57 |
普通金融债 | 6,159.77 | 16.28 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
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招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
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招商招利1个月期理财债券A(000808)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招利1个月期理财债券A(000808)持有人结构
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招商招利1个月期理财债券A(000808)十大持有人
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报告日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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招商招利1个月期理财债券A(000808)持仓变化
报告日
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招商招利1个月期理财债券A(000808)全部持股
报告日
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招商招利1个月期理财债券A(000808)持有债券
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银华可转 | 1.3282 | 5.36% | |
华商可转 | 1.6483 | 5.28% | |
华商可转 | 1.6114 | 5.28% |