招商招利1个月期理财债券A

(000808)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：曹晋文

单位净值:1.0888	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0888	净值更新日期:2025/3/10
基金简称:招商招利A
最新规模:3.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1126	1.27%
天弘多元	1.2336	0.70%
天弘多元	1.2176	0.70%
工银平衡	1.0249	0.50%
工银平衡	1.0337	0.50%
光大保德	1.2167	0.45%
天弘添利	1.3797	0.44%
天弘添利	1.5891	0.44%
光大保德	1.2073	0.44%
天弘添利	1.5892	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商北证	1.4887	1.76%
招商北证	1.4788	1.76%
招商碳中	0.5714	1.58%
招商碳中	0.5630	1.57%
招商安润	2.1274	1.56%
招商安润	2.0853	1.55%
招商进取	1.1261	1.50%
招商进取	1.1240	1.49%
招商盛鑫	0.8562	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.42%	1.13%	0.05%	1.48%	1.69%	4.41%	8.63%
同类排名(中短期纯债型)	2673/2805	2680/2725	925/2886	2726/2819	2321/2797	2377/2615	--
同类平均(中短期纯债型)	2.77%	3.96%	0.13%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	0.83%	1.13%	0.05%	1.48%	1.69%	1.47%	0.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.36	99.48	100.27

最新总份额：2.7784亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,203.52	27.08
普通金融债	6,058.92	17.83

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22粤海MTN001	102280639	3,077.10	9.05
20杭城01	163299	3,074.59	9.05
22粤港02	185969	3,051.83	8.98
22兴业银行04	2228045	3,048.92	8.97
24银河证券CP011	072410220	3,010.00	8.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.35	2.11	3.99	3.59	3.35	0.24	低	0.03	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	17/65	0.25%	16/65	4.52%	0/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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