招商行业精选股票
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20.56%
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.33% | 20.56% | 0.54% | 34.31% | -2.05% | 30.82% | 332.10% |
| 同类排行（普通股票型） | 675/1006 | 354/934 | 899/1092 | 16/1026 | 162/914 | 30/702 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 28.84% | 17.42% | 6.97% | 4.40% | -11.05% | -8.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 38.66% | 20.56% | 2.96% | 34.31% | -2.05% | 10.27% | 31.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | -- | -- | 9.87% | 48.87% | 755 | +249 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 9.54% | 49.30% | 334 | +86 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 5.91% | -12.31% | 268 | -162 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 5.09% | 13.11% | 94 | -44 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 5.00% | 25.63% | 57 | -99 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.77% | -7.14% | 506 | -169 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 3.46% | 1,053.33% | 168 | -118 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.72% | -24.44% | 205 | -126 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 2.63% | - | 93 | +22 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 2.32% | - | 65 | -94 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-02-26 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商行业精选股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商行业精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
招商行业精选股票(000746)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商行业精选股票(000746)持有人结构
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报告期
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招商行业精选股票(000746)十大持有人
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招商行业精选股票(000746)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商行业精选股票(000746)持仓变化
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招商行业精选股票(000746)全部持股
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招商行业精选股票(000746)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝海外 | 1.2864 | 2.45% | |
| 华安大中 | 1.4110 | 2.40% | |
| 华商上游 | 2.3965 | 2.09% | |
| 华商上游 | 2.3681 | 2.09% | |
| 长城量化 | 0.9449 | 2.04% | |
| 长城量化 | 0.9643 | 2.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商中证 | 0.8237 | 2.04% | |
| 招商上证 | 1.0357 | 1.73% | |
| 招商上证 | 1.0353 | 1.73% | |
| 招商中证 | 1.5045 | 1.30% | |
| 招商中证 | 1.7742 | 1.30% | |
| 招商中证 | 1.7681 | 1.30% | |
| 招商中证 | 1.7608 | 1.29% |
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