宝盈祥瑞混合A
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数据日期：2022-6-29
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.09% | 1.65% | 0.00% | 0.73% | -4.18% | -0.09% | 45.13% |
| 同类排行（偏债混合型） | 545/4517 | 937/3500 | 522/4927 | 2533/3450 | 2332/2338 | 1701/1739 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -7.13% | -6.77% | -7.75% | 7.62% | 38.93% | 61.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.18% | 1.65% | -- | 0.73% | -4.18% | -0.03% | 5.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 崧盛股份 | -- | -- | 0.53% | -25.35% | 3 | -707 | 咨询 |
| 东方盛虹 | -- | -- | 0.23% | -32.35% | 22 | -545 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金代销机... | 增加代销机构,基 | 2022-06-14 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司为旗... | 增加代销机构,基 | 2022-06-07 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为旗下基... | 增加代销机构,基 | 2022-05-13 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基... | 基金当事人变动 | 2022-05-06 |
| 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下53只基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下50只基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增华瑞保险销售有限公司为旗下基金代销机构及... | 基金费率变动,增 | 2022-03-29 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止成都华羿恒信基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2022-03-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈祥瑞混合A(000639)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈祥瑞混合A(000639)持有人结构
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报告期
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宝盈祥瑞混合A(000639)十大持有人
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报告日
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宝盈祥瑞混合A(000639)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈祥瑞混合A(000639)持仓变化
报告日
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宝盈祥瑞混合A(000639)全部持股
报告日
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宝盈祥瑞混合A(000639)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 浦银安盛 | 0.8927 | 5.04% | |
| 浦银安盛 | 0.8873 | 5.03% | |
| 天治转型 | 1.3752 | 5.00% | |
| 东方区域 | 1.0650 | 4.91% | |
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| 宝盈中债 | 1.0169 | 0.28% | |
| 宝盈祥明 | 1.0885 | 0.16% | |
| 宝盈祥明 | 1.0796 | 0.15% | |
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