宝盈祥瑞混合A
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近3年涨幅
-3.28%
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数据日期：2020-8-7
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.46% | -0.89% | -3.48% | -1.63% | -0.52% | -3.28% | 45.13% |
| 同类排行（稳健混合型） | 2118/2260 | 1919/1922 | 2320/2333 | 1913/1925 | 553/1741 | 1042/1052 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 24.61% | 45.22% | 27.52% | 27.64% | -9.15% | 48.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.93% | -0.89% | -5.78% | -1.63% | -0.52% | -1.09% | 7.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 2.87% | 583.33% | 1117 | -1102 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 2.21% | 新进 | 577 | -1349 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 2.16% | 300.00% | 443 | -1536 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 保守混合型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 1.68 | 2.58 | 1.68 | 2.36 | 3.25 | 9.13 | 中 | 2.08 | 偏低 | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| QDII基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.07% | 91/268 | 1.04% | 54/268 | 34.35% | 14/268 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
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| 宝盈祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-06-22 |
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基金信息 |
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宝盈祥瑞混合A(000639)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
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宝盈祥瑞混合A(000639)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈祥瑞混合A(000639)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏成长 | 1.1751 | 3.95% | |
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同系基金
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| 宝盈新价 | 2.2040 | 0.64% | |
| 宝盈新价 | 2.2280 | 0.63% | |
| 宝盈国家 | 1.2960 | 0.62% | |
| 宝盈聚丰 | 1.0445 | 0.12% | |
| 宝盈研究 | 1.7410 | 0.12% | |
| 宝盈研究 | 1.7357 | 0.12% | |
| 宝盈聚丰 | 1.0418 | 0.11% |
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