宝盈祥瑞混合A
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数据日期:2025-2-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.77% | 2.74% | -0.03% | 2.58% | 0.68% | 3.05% | 49.56% |
同类排行(偏债混合型) | 4162/4596 | 3938/4537 | 3636/4884 | 3089/5010 | 873/5046 | 881/4113 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 13.48% | 13.96% | 1.98% | 3.87% | -8.18% | -11.07% | -- |
年化收益率(%) | 3.55% | 2.74% | -0.22% | 2.58% | 0.68% | 1.02% | 4.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宇通客车 | -- | -- | 0.17% | -76.71% | 351 | -1016 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.14% | -89.93% | 945 | -830 | 咨询 |
浙江医药 | -- | -- | 0.13% | - | 86 | -107 | 咨询 |
天山铝业 | -- | -- | 0.12% | -69.23% | 144 | -868 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.12% | -91.95% | 757 | -1440 | 咨询 |
齐鲁银行 | -- | -- | 0.12% | - | 95 | -431 | 咨询 |
上海银行 | -- | -- | 0.12% | -73.33% | 130 | -585 | 咨询 |
苏州银行 | -- | -- | 0.11% | - | 93 | -610 | 咨询 |
南京银行 | -- | -- | 0.11% | -88.66% | 71 | -736 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 0.11% | -75.56% | 124 | -707 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
宝盈祥瑞混合型证券投资基金(宝盈祥瑞混合A份额...基金产品资料概要(更新... | 基金产品资料概要 | 2025-01-25 |
宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-01-25 |
宝盈祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-01-25 |
宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
宝盈祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
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十大持有人
宝盈祥瑞混合A(000639)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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宝盈祥瑞混合A(000639)持仓变化
报告日
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宝盈祥瑞混合A(000639)全部持股
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宝盈祥瑞混合A(000639)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
中欧睿泓 | 1.9645 | 3.76% | |
格林稳健 | 0.6164 | 3.51% | |
格林稳健 | 0.6271 | 3.50% | |
格林伯元 | 0.9032 | 3.47% | |
格林伯元 | 0.9135 | 3.47% | |
万家全球 | 0.6274 | 3.38% | |
万家全球 | 0.6403 | 3.37% |