宝盈祥瑞混合A
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3.64%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.41% | 0.55% | 0.91% | 0.68% | -0.19% | 3.64% | 47.16% |
同类排行(偏债混合型) | 1231/4652 | 763/4511 | 2228/5012 | 873/5046 | 280/4927 | 487/2780 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | 0.82% | 0.55% | 4.24% | 0.68% | -0.19% | 1.21% | 4.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
万向钱潮 | -- | -- | 0.40% | 新进 | 4 | +1 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 0.37% | 5.71% | 52 | +5 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.36% | -84.62% | 657 | +144 | 咨询 |
天地科技 | -- | -- | 0.34% | 25.93% | 56 | +39 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 0.32% | 新进 | 54 | +9 | 咨询 |
江西铜业 | -- | -- | 0.32% | 3.23% | 22 | +6 | 咨询 |
君正集团 | -- | -- | 0.31% | 40.91% | 11 | 0 | 咨询 |
青岛港 | -- | -- | 0.31% | 6.90% | 17 | -5 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 0.29% | -12.12% | 76 | +1 | 咨询 |
海油发展 | -- | -- | 0.29% | 新进 | 15 | -20 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
宝盈祥瑞混合A(000639)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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宝盈祥瑞混合A(000639)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈祥瑞混合A(000639)持仓变化
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宝盈祥瑞混合A(000639)全部持股
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宝盈祥瑞混合A(000639)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |