宝盈祥瑞混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-4.06%
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近3年涨幅
-6.90%
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数据日期：2021-4-12
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.20% | -4.06% | -3.27% | -4.18% | -1.63% | -6.90% | 39.37% |
| 同类排行（稳健混合型） | 2396/2833 | 2103/2121 | 2140/3445 | 2332/2338 | 1918/1930 | 1332/1339 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 7.28% | 34.82% | -2.61% | 38.93% | 27.63% | 55.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.40% | -4.06% | -11.71% | -4.18% | -1.63% | -2.30% | 5.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海螺水泥 | -- | -- | 3.25% | 111.04% | 1124 | +808 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.97% | 107.69% | 935 | +676 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 2.52% | 36.22% | 407 | +303 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.68% | 新进 | 1714 | +1080 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.40% | 250.00% | 938 | +760 | 咨询 |
| 迈克生物 | -- | -- | 1.13% | 新进 | 387 | +327 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.88% | -40.94% | 1695 | +1301 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.88% | 新进 | 1654 | +1238 | 咨询 |
| 信维通信 | -- | -- | 0.87% | 新进 | 580 | +416 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.86% | 75.51% | 1815 | +913 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于新增玄元保险代理有限公司为旗下基金代销机构及... | 基金费率变动,增 | 2021-04-13 |
| 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下45只基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 宝盈基金管理有限公司关于增加中邮证券有限责任公司为旗下基金代销机构及... | 基金费率变动,增 | 2021-03-19 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增中信期货有限公司为旗下基金代销机构及参与... | 基金费率变动,增 | 2021-02-04 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下45只基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司基金申购及定... | 定期定额投资,基 | 2020-12-30 |
| 宝盈基金管理有限公司关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2020-12-19 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2020年第3次更新 | 其他 | 2020-07-10 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈祥瑞混合A(000639)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈祥瑞混合A(000639)持有人结构
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宝盈祥瑞混合A(000639)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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宝盈祥瑞混合A(000639)持仓变化
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宝盈祥瑞混合A(000639)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈祥瑞混合A(000639)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安睿明 | 1.4781 | 0.83% | |
| 东方阿尔 | 1.0103 | 0.80% | |
| 东方阿尔 | 1.0093 | 0.77% | |
| 中欧睿泓 | 1.9889 | 0.76% | |
| 平安盈丰 | 1.4807 | 0.70% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 宝盈鸿盛 | 0.9768 | 0.07% | |
| 宝盈鸿盛 | 0.9812 | 0.07% | |
| 宝盈安泰 | 1.0456 | 0.07% | |
| 宝盈盈泰 | 1.1131 | 0.06% | |
| 宝盈聚福 | 1.0085 | 0.06% | |
| 宝盈聚福 | 1.0070 | 0.06% | |
| 宝盈盈泰 | 1.1004 | 0.06% |
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