宝盈祥瑞混合A

(000639)开放式-偏债混合型

基金经理：蔡丹

单位净值:1.1308	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.4568	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈祥瑞A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.1170	8.85%
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈新兴	0.8022	1.45%
宝盈新兴	0.7889	1.45%
宝盈医疗	1.6290	1.31%
宝盈医疗	1.6250	1.25%
宝盈研究	1.3678	0.93%
宝盈研究	1.3394	0.93%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
宝盈现代	0.8498	0.90%
宝盈现代	0.8338	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.57%	1.05%	1.56%	0.68%	-0.19%	4.13%	48.12%
同类排名(偏债混合型)	1651/4724	717/4584	2179/5012	873/5046	280/4927	469/3034	--
同类平均(偏债混合型)	-1.57%	-9.62%	0.07%	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	3.14%	1.05%	1.56%	0.68%	-0.19%	1.38%	4.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	7.71	1.05	0.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈祥瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，宝盈祥瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈祥瑞无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	7.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.63%
租赁和商务服务业	1.10%
金融业	0.92%
教育	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.41%
采矿业	0.39%
建筑业	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
联发股份	0	0	0.77%	11
南钢股份	0	0	0.77%	81
富安娜	0	0	0.63%	64
宇通客车	0	0	0.62%	202
山东高速	0	0	0.60%	79
富森美	0	0	0.60%	19
粤高速A	0	0	0.56%	40
江苏金租	0	0	0.53%	48
中联重科	0	0	0.51%	99
双汇发展	0	0	0.51%	90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.68	2.58	1.68	2.36	3.25	9.13	中	2.08	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.07%	91/268	1.04%	54/268	34.35%	14/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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