宝盈祥瑞混合A

(000639)开放式-偏债混合型

基金经理：蔡丹

单位净值:1.1405	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.4665	净值更新日期:2025/1/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈祥瑞A
最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中银科技	0.5981	3.50%
长安鑫禧	0.3577	3.41%
长安鑫禧	0.3625	3.39%
长安裕盛	0.5383	3.36%
长安裕盛	0.5452	3.36%
金信行业	1.6341	2.66%
金信稳健	1.3786	2.64%
财通内需	0.5865	2.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈医疗	1.3420	1.28%
宝盈医疗	1.3500	1.28%
宝盈国家	1.2828	1.04%
宝盈国家	1.2577	1.04%
宝盈现代	0.7601	0.94%
宝盈现代	0.7428	0.94%
宝盈睿丰	2.1140	0.72%
宝盈睿丰	2.4380	0.70%
宝盈科技	2.9220	0.65%
宝盈策略	0.8570	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.22%	2.62%	-0.14%	2.58%	0.68%	2.86%	49.39%
同类排名(偏债混合型)	3334/4645	3126/4582	498/4885	3089/5010	873/5046	545/4101	--
同类平均(偏债混合型)	5.09%	5.48%	-2.54%	3.87%	-8.18%	-19.21%	-
年化收益率(%)	2.45%	2.62%	-0.14%	2.58%	0.68%	0.95%	4.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	7.71	1.05	0.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈祥瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，宝盈祥瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈祥瑞无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85%
金融业	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.54%
房地产业	0.38%
采矿业	0.37%
建筑业	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华电国际	0	0	1.11%	83
宇通客车	0	0	0.73%	356
理工能科	0	0	0.61%	13
恒铭达	0	0	0.61%	47
宁波华翔	0	0	0.49%	28
格力电器	0	0	0.47%	1089
富安娜	0	0	0.42%	32
申能股份	0	0	0.42%	58
华新水泥	0	0	0.42%	24
天山铝业	0	0	0.39%	199

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.68	2.58	1.68	2.36	3.25	9.13	中	2.08	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.07%	91/268	1.04%	54/268	34.35%	14/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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