光大保德信红利股票型投资基金招募说明书(12)

　　十二、 基金的收益分配

　　(一)基金收益的构成

　　1、基金投资所得红利、股息、债券利息；

　　2、买卖证券的价差收入；

　　3、银行存款利息；

　　4、已实现的其他合法收入。

　　因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。

　　(二)基金净收益

　　基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

　　(三)基金收益分配原则

　　1、基金收益分配的比例按有关规定制定；

　　2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；

　　3、在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，至多5次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不满3个月，收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；

　　4、基金当期收益须先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

　　5、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

　　6、每一基金份额享有同等收益分配权；

　　7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。自动再投资的计算方法，依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行；

　　8、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

　　9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　(四)基金收益分配方案

　　基金收益方案中应载明基金收益的范围、基金收益的分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式及有关手续费等内容。

　　(五)基金收益分配方案的确定与公告

　　基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管理人应在2日内公告，并在公开披露日报中国

证监会备案。

　　(六)收益分配中发生的费用

　　1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用；

　　2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记人自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。

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